YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.05.2026 12:05:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1606647 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YA1 - YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi Katılma paylarının alım Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, satımı kurucunun yanı alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı 1- Genel Esaslar Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı ( sıra kurucu ile katılma adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu nda birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon payı alım satımına aracılık nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon, sözleşmesi imzalamış esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan 09:00 – olan Kurumlar tarafından 1 kullanılır. Bahse konu nemalandırma, sadece fonlar olarak adlandırılan Serbest Yatırım Fonu (Hedge Funds) niteliği 16.30 yapılacaktır. Bu kurucu tarafından yapılacak işlemlerde geçerli taşımaktadır. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm kurumların unvanı ve olup; katılma payı alım satımına aracılık edecek katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı iletişim bilgileri aşağıda diğer kurumların yapacağı işlemlerde, olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre yer almaktadır. • Yapı ve nemalandırma için dağıtıcı tarafından gerçekleştirilir. Kredi Bankası A.Ş. belirlenecek yatırım aracı kullanılacaktır. 2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 16.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı Yarım üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde günlerde saat 16.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk 09:00 - pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen 10.30 hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın kapalı olduğu günlerde alınan talimatlar, izleyen ilk işgünü verilmiş olarak kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Türkiye de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü Türkiye de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir. 3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. 4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 16.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 16.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü verilmiş olarak kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. 5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 16.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 16.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilecektir. | 6- Pay Grupları: Pay grubu bulunmamaktadır. 7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.