İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.07.2026 11:52:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1625895 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IEV - İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Saatleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve Katılma London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ paylarının 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın alım ve Alım talimatının Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden satımı karşılığında tahsil edilen fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve Kurucu'nun tutar o gün için yatırımcı günlerde Fon'un birim pay değeri, fon toplam London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ yanı sıra adına nemalandırılmak 1 değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından TEFAS'a suretiyle izahnamede elde edilir. TEFAS Uygulama Esasları kapsamında sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay üye olan belirlenen esaslar TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların ve ödeme transfer fon dağıtım çerçevesinde, katılma payı alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş kuruluşları alımında kullanılır. günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden aracılığıyla gerçekleştirilir. da yapılır. Fon alım talimatına konu TL tutarlar, kurucu tarafından fon alım talimatının gerçekleşeceği Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen günden önceki iş gününde Yatırımcıların; Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil saat 13.30'dan sonra para London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ edilmesi esastır. Kurucu tarafından yönetilen ( piyasası fonu katılma payı 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya satışı gerçekleştirilerek verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden kuruluşlara tahsis edilmiş "Özel Fon"lar hariç) nemalandırılır. Kurucu yerine getirilir. Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik fonlarının dışında, TEFAS'ta diğer London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ katılma payı alım talimatları için, katılma payı dağıtıcı kuruluşlar 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra bedelinin fon alımı takas tarihinde tahsil edilmesi üzerinden verilen alım verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı yeterlidir. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar talimatlarının üzerinden yerine getirilir. Yurt dışı piyasaların ve ödeme transfer olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak nemalandırılması ise ilgili sistemlerinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın dağıtıcı kuruluş tarafından günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı fon alım talimatının gerçekleştirilir. bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına en fazla gerçekleşeceği günden %20 marj uygulayarak tahsil edebilir. önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının açık olduğu günlerde TSİ 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, iade talimatının işlem yapılan piyasaların açık olduğu günlerde TSİ 13.30'dan sonra verilmesi Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj yatırımcılara ödenir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile satış uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması durumunda katılma payı tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon bedellerinin ödeneceği valör tatil gün sayısı kadar artar. Yurtiçi fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Ödeme günü para transfer sistemi kapalıysa, katılma payı bedelleri döviz para transferinin açık olduğu ilk gün ödenir. TEFAS'ta işlem görecek fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına TEFAS'ta belirlenen marjı uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir | . Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından TEFAS'ta belirlenen marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Fon'un birim pay değeri, günlük olarak tespit ve ilan edilir. Fon'un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. 13 Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile alış emrinin gerçekleştirileceği gün arasında, talimatın verildiği gün dahil olmak üzere, Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve/veya London Stock Exchange'in (LSE) tatil olması ya da para transferinin kapalı olması durumunda gerçekleşme valörü tatil gün sayısı kadar artar. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı borsalardan döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksleri, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş vadeli işlem ve www.isportfoy.com.tr opsiyon sözleşmeleri ile ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'ndebelirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi; havacılık ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren küresel şirketlere yatırım imkanı sunmak olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak havacılık, insansız hava araçları ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan depo sertifikalarına (ADR) ve Global depo sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para), portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Yatırım stratejisi kapsamında, Fon toplam değeri esas alınarak, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar izahnamede yer almaktadır.Portföye borsa dışı repo/ters repo işlemleri, opsiyon, forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa 6 dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde " güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Borsa dışında taraf olunan repo-ters repo işlemleri fon toplam değerinin %10'unu aşamaz. Borsa dışı sözleşmelerin adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi için Rehber'in 5.2. maddesi dikkate alınarak belirlenen ilkelere fonun KAP sayfasında yayımlanan "Değerleme Esasları"ndan ulaşılabilir. Fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere, fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin tutarı, faizi, alındığı tarih ve kredi alınan kuruluş ile geri ödeneceği tarih KAP'ta açıklanır ve Kurul'a bildirilir. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Organize piyasalarda işlem gören yabancı ortaklık payları, depo sertifikaları (ADR/GDR), derecelendirmeye tabi tutulmuş özel sektör borçlanma araçları ve borsa yatırım fonları katılma paylarıdır. Fon BRIC ülkelerinde, Grup 20 (G20)'de, Avrupa Birliği ülkelerinde, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde veya Singapur'da kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları dahil edilebilir. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi, ihraççısının ve/veya yatırım aracının, Tebliğ'in 32'nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur. Derecelendirme notunu içeren belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanır. Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak borsada işlem görme şartı aranmaz. Bununla birlikte Türkiye'de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarının ihraç belgesinin Kurul'ca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları aracılığıyla ilan edilmesi, Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte olması zorunludur. Ayrıca, yurt içinde ihraç edilen yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarından, Kurul'un borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu kabul edilen sermaye piyasası araçlarından, yatırımcı tarafından ödenen bedelin tamamının geri ödeneceği taahhüdünü içeren özellikteki borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilecektir. Fon Karşılaştırma Ölçütü Ölçütün Karşılaştırma Belirlenmesine Karşılaştırma Ölçütü Ölçütünün İlişk. Yönetim Oranı (%) Kurulu Karar Tar. ve Say. | Fon'un karşılaştırma ölçütü %35 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (DJSASD) + %30 STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense 17.02.2026 Tarihli Index (SXPARO)+ %30 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi (XTKJS_G) + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi olarak belirlenmiştir. ve 3309 Sayılı Karşılaştırma ölçütü içerisindeki yabancı para cinsinden hesaplanan endeksler günlük olarak TCMB USD alış kuruyla ve/veya EUR alış kuruyla TL'ye Yönetim Kurulu çevrilmektedir. Kararı