KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.07.2026 14:03:33
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634043
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
YKS - YAPI KREDİ PORTFÖY İSTANBUL SERBEST FON
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
|
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Diğer Hususlar
Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar İçin Ödenen
Komisyonlar
Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık
işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:
Fon portföyüne; Fon izahnamesinin II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları bölümünde yer
alan varlık ve işlemler dahil edilebilecek ve ilgili varlıklara ilişkin komisyonlar geçerli olacaktır.
1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:
a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,000065 ve 0,0005 aralığında
değişkenlik göstermektedir.
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler
için BİST tarifesi geçerlidir.
a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV
b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV
c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV
d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0
3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:
a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV
b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV
c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV
d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV
4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:
a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0 - 0,000005*Gün Sayısı + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)
b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0 - 0,00003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)
5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik
Açıklama göstermektedir.
6. VİOP komisyonu: 0,000075 - 0,0003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)
7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV
8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48)
aralığında değişir.
9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi
geçerlidir.
a) Altın: 0,00010 + BSMV
b) Gümüş: 0,00015 + BSMV
Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
|
Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy
saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde
saklanır.
Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank?ın saklama hizmeti
verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları
Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir.
Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler
Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank?ın erişimine imkân sağlanır.
Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı?nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.
Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber?in 11. maddesi hükümleri
çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
