İŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.07.2026 14:19:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634050 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GMZ - İŞ PORTFÖY MZ SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Yerleri Adedi Alım talimatının Katılma karşılığında tahsil Yatırımcıların Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde paylarının edilen tutar o gün için saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın alım ve yatırımcı adına verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden satımı nemalandırılmak yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde Kurucu? suretiyle belirlenen saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın fiyatı (birim nun yanı esaslar çerçevesinde, sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay sıra İş 1 katılma payı alımında fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına Yatırım kullanılır. Fon alım kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak bölünmesiyle elde edilir. Menkul talimatına konu tutar, pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık Değerler fon alım talimatının olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen A.Ş. gerçekleşeceği güne talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş tarafından kadar para piyasası gününde yapılır. yapılır. fonunda nemalandırılır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Yatırımcıların Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. saat 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapalı son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. üzerinden gerçekleştirilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde ödenir.