İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.07.2026 14:18:54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634049 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IPA - İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Yerleri Adedi Alım talimatının Yatırımcıların Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat Katılma karşılığında 13.30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini Paylarının tahsil edilen takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. alım ve tutar o gün için Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan satımı yatırımcı adına sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kurucu ve nemalandırılmak Fon, katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine İş Yatırım 1 suretiyle kuruluşlara tahsis edilmiş fon olarak adlandırılan ?Özel getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen Menkul belirlenen Fon? niteliğindedir. talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Değerler esaslar BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının A.Ş. çerçevesinde, gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse tarafından katılma payı takasının gerçekleştiği ilk iş gününde yapılır. yapılır. alımında kullanılır. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış 13.30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan getirilir. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası'nın yarım gün açık olduğu ve hisse takasının gerçekleşmediği günlere denk gelen talimatların gerçekleştirilmesi hisse takasının gerçekleştiği ilk iş gününde ödenir.