ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.07.2026 09:10:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638070 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZXQ - ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON Fonun Türü Fonun Süresi Süresiz Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Önemli Adedi Bilgiler Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o T.C. Ziraat Bankası Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar (yarım gün için yatırımcı adına para piyasası fonu veya A.Ş. Şubeleri,Ziraat günlerde 10:45) verdikleri katılma payı alım/satım talimatları talimatın verilmesini ters repo aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle Yatırım Şubeleri ile takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, Doğrudan Bankacılık Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra (yarım günlerde 10:45) iletilen katılma payı alımında kullanılır. Bahse konu Kanalları(İnternet 100 talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen nemalandırma sadece kurucu tarafından Şubesi,ATM,vb.) ve hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı yapılacak işlemler için geçerli olup, TEFAS'ta Türkiye Elektronik olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından Fon Dağıtım bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada Platformu kullanılacaktır. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalar ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, www.ziraatportfoy.com.tr yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemler dâhil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde yer alan, TVF'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine iştirak ettiği şirketlere ve bu şirketlerin iştirak/bağlı ortaklıklarının paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, çeşitlendirilmiş sektörlerde (finans, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sanayi sektörleri) faaliyet gösteren ve stratejik öneme sahip kamu iştiraklerinin büyüme potansiyeline ortak olunmasını sağlamaktır. Portföy seçiminde, TVF'nin sermayesine ortaklık ettiği şirketler ile bu şirketlerin piyasa değerleri ve likidite kriterleri baz alınır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ve BIST'te işlem gören ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. BIST 100 Getiri Endeksi 90 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10 Komisyon ve Gider Bilgileri | Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 0,00548 2 0,00548 2 İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL 0216 590 1600 bilgi@ziraatportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Evren ÖZTÜRK Müdür 0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr Ceyda KALAY Müdür 0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr