İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 11:55:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659424 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZTS - İŞ PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Diğer Hususlar Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (Borçlanma Araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (repo/ ters repo, yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri, diğer türev araçlar) aracılık etmektedir. Yurt dışı pay senetleri ve borsa yatırım fonları ve diğer sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası İşlemleri Komisyonu Pay Senedi Alım Satım Komisyonu: Onbinde 3+BSMV BIST Hisse Ödünç İşlemleri: Günlük azami yüzbinde 7,5+BSMV Repo Ters-Repo Pazarı Komisyonu O/N Repo: Milyonda 6+BSMV O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2+BSMV Vadeli Repo: Milyonda 6*Gün sayısı+BSMV Vadeli Repo (14:00-17:00 arası işlemler): Yüzbinde 1,2*Gün sayısı+BSMV Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu Tahvil-Bono Piyasası: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 1,40 ve yüzbinde 1,75 aralığında değişmektedir. Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre Açıklama BSMV hariç yüzbinde 2,80 ve yüzbinde 3,50 aralığında değişmektedir. Kira Sertifikası Komisyonu: Yüzbinde 1,40 + BSMV Hazine İhalesi: - Takasbank Para Piyasası İşlemleri Komisyonu Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası): İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç yüzbinde 3,3 ve yüzbinde 3,5 aralığında değişmektedir. | Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4*Gün sayısı+BSMV Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Komisyonu VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2+BSMV VİOP Altın Vadeli Kontratı: Onbinde 2+BSMV Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu: Altın: Onbinde 3+BSMV Altın Ödünç İşlemi: Onbinde 3+BSMV Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu: Onbinde 3+BSMV (Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.) BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı İşlemleri Komisyonu Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri Komisyonu: Milyonda 6*Gün sayısı +BSMV