FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 14.09.2026 12:36:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1662241 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FTM - FİBA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Süresi Fonun Tasfiye Tarihi Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 14.09.2026 Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi A Grubu pay alım talimatının karşılığında Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı tahsil edilen tutar o gün Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları: Ödenecek kar payı tutarı her piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'e (yarım için yatırımcı adına Fiba ayın son iş gününde Kurucu tarafından belirlenecektir. Ödenecek kar günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları Portföy Üçüncü Para payı tutarının fon toplam değerinden çıkarılması sonrası fon birim talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak Piyasası Fonunda Fiba pay değeri hesaplanır. Ödenecek kar payı tutarı ve fon birim pay pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş nemalandırılır bu Portföy değeri ertesi işgünü KAP'ta ilân edilir. Kar payı ödemeleri, kar payı günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık 1 izahnamede belirlenen Yönetimi ödeme gününden önceki iş günü sonunda pay sahipliği bulunan olduğu günlerde saat 13:00'ten (yarım günlerde 10:30) sonra esaslar çerçevesinde, A.Ş katılma payı sahiplerinin hesaplarına, her ayın ilk beş tam iş günü iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra katılma payı alımında içerisinde gerçekleştirilecek Kar Payı Ödeme Gününde yapılır. İlgili verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan kullanılır. B Grubu pay süre içinde ABD ve/veya Avrupa piyasalarında tatil olması pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş alım talimatı veren durumunda gününde yerine getirilir. yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım kar payı ödeme günü tatil günü sayısı kadar ötelenebilir. Kar payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada ödemeleri pay gruplarına ilişkin para birimi cinsinden yapılır. A Grubu bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip fon katılma payı sahiplerine, söz konusu pay için geçerli olan Türk eden üçüncü iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı Lirası cinsinden, B grubu fon katılma payı sahiplerine ise Amerikan piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'ten ( Doları (USD) cinsinden ödeme yapılır. Ödenecek kâr payı miktarına yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat Kurucu tarafından karar verilecektir. hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir. Fon her ayın ilk beş tam işgünü içinde ("Kar Payı Ödeme Günü") fon katılma pay sahiplerine kar payı ödemesi gerçekleştirecektir. (Yarım günler tam işgünü olarak kabul edilmez.) Kar payının tahakkuku ile fonun toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleşecek ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansıyacaktır. Kar payı bedellerinin tahakkuku sonrası Fon'un birim pay değeri bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür. Kar payı ödemeleri ilgili, ilgili kar payı ödeme gününden önceki iş günün sonunda pay sahipliği bulunan katılma payı sahiplerine yapılır . Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına Kurucu tarafından karar verilecektir. Katılma payı satım talimatı verip, kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamadan önce pay satım fiyatı belirlenmiş katılma payı sahiplerine kar payı ödemesi yapılmaz. Kar payı ödeme gününden önceki iş günü sonunda yapılacak hesaplamada Fon'un toplam değerinde kar payı tutarı kadar azalış gerçekleştirilerek fon toplam değerinin fon toplam pay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak birim pay değeri, kar payı ödeme günü katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir. Dağıtılan kar payı tutarı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin KAP'ta açıklama yapılır. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri | Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, döviz cinsi Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un kalan kısmı ile yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecektir Fon döviz cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurtdışında ihraç edilen Eurobond'lara, sukuklara, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/ dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk özel şirketlerinin yurtdışında ve/veya yurtiçinde ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (Eurobond, Hazine/ Devlet Bono/Tahvili ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları) yatırım yapabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verebilecektir. Fon, döviz mevduat/katılma hesaplarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve söz konusu varlıklara dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına ve mevduat/ katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Fon, altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına da yatırım yapabilir. Fonun likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne yukarıda belirtilen yatırım stratejisi çerçevesinde Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan tüm varlık ve işlemler ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile döviz ve faiz üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli alım/satım anlaşmaları (forward) ile vadeli işlem sözleşmeleri (futures) dahil edilebilecektir. Fon, fon hesabına olmak üzere kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirtilenler dışında asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilecektir. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 0,00290 1,06 0,00290 1,06