İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU - Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.11.2026 11:07:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697506 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İSTANBUL PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.10.2026 Bildirim İçeriği A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 4,38 İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) % 3,264 Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı ( % 3,015 %) Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider % 3,015 Oranı (%) Varsa İade Tutarı (TL) 0 Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) 0 Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) 0 Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın 4533827,63 Tutarı (TL) Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın % 57,92 Oranı (%) B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) % 66,45 - Kurucu (%) % 87,16 - Portföy Saklayıcı (%) % 0 - Yönetici (%) % 0 - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) % 12,84 - Diğer (%) % 0 b) Aracılık Komisyonları (%) % 0,23 c) Saklama Ücreti (%) % 2,88 d) Diğer Giderler (%) % 30,45 Açıklamalar Fon  Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı'na ilişkin  08.10.2026 tarihli bildirim düzeltilmiştir. Saygılarımızla.