Orjinal Link:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1501211Dosyalar:
| Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı | 2025-10-08 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | - |
| Bildirim İçeriği | |
| A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ | |
| Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0365 |
| İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.0365 |
| Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.02087979 |
| Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%) | 0.02087979 |
| Varsa İade Tutarı (TL) | 102619.26 |
| Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL) | 102619.26 |
| Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL) | 8571.3 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL) | 211564.41 |
| Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%) | 0.36604588 |
| B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%) | |
| a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) | 0.5631 |
| - Kurucu (%) | 0.366 |
| - Portföy Saklayıcı (%) | 0 |
| - Yönetici (%) | 0 |
| - Fon Dağıtım Kuruluşu (%) | 0.1971 |
| - Diğer (%) | 0 |
| b) Aracılık Komisyonları (%) | 0.0771 |
| c) Saklama Ücreti (%) | 0.0585 |
| d) Diğer Giderler (%) | 0.3013 |
| Açıklamalar | |
| Açıklama | GNH Fonu 2025/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Matriks'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
