VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.02.2026 19:39:56 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1551623 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 4. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 30.01.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Vkfyo 30.01.2026 Tarihli Haftalık Rapor. | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - TUKAS 750.000 2,47 2,9 2.175.0008,66 4,5 - BİMAS 4.500 622 664 2.988.00011,88 6,18 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya - DGNMO 73.832 4,79 5,1 376.543,21,5 0,78 - YATAS 60.000 39,84 48,06 2.883.60011,48 5,95 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım - VESTL 59.526 28,7 31,4 1.869.116,47,44 3,86 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret - BIGCH 30.000 50,6 55 1.650.0006,57 3,41 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma - PGSUS 10.000,4 191,7 203,5 2.035.081,48,1 4,21 - THYAO 16.500 286,1 304 5.016.00019,96 10,37 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - SAHOL 28.000 84,25 109,5 3.066.00012,2 6,34 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri - MPARK 6.500 380,5 472 3.068.00012,21 6,34 Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 1.038.858,4 25.127.341100 51,94 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM - 03.03.2026 TRSSISE32613 2.000.000 103,4126.02.2024 46,056245 103,41 2.135.141,389,03 4,41 FABRİKALARI A.Ş. BİS ENERJİ ELEKTRİK - 25.03.2027 TRSBISE32221 200.000 131,5319.03.2019 131,53 263.055,210,97 0,54 ÜRETİM A.Ş. Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 2.200.000 2.398.196,5100 4,95 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI | Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP - 02.02.2026 37,7 383.000 30.01.2026 384.186,781,84 0,79 TREPO - 02.02.2026 TRT180827T19 36,75 5.761.800 30.01.2026 8.024.164,3838,48 16,59 - 02.02.2026 TRT131027T36 36,75 9.727.510 30.01.2026 11.033.226,0352,91 22,81 FON - TRMVK6WWWWW1 419.856 11.018 3,36 1.411.031,896,77 2,92 BORSA YATIRIM FONU GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 16.292.166 20.852.609,08100 43,11 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.378.146,58100 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.378.146,58 % 100 % 75,97 B. HAZIR DEĞERLER 50.040,27 % 100 % 0,08 a) Kasa b) Bankalar 50.040,27 % 100 % 0,08 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 18.450.180,86 % 100 % 28,97 a) Takastan Alacaklar 18.341.807,91 % 99,41 % 28,8 b) Diğer Alacaklar 108.372,95 % 0,59 % 0,17 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 71.454,99 % 100 % 0,11 D. BORÇLAR (-) -3.264.862 -% 100 -% 5,13 a) Takasa Borçlar -2.519.050 -% 77,16 -% 3,96 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -745.812 -% 22,84 -% 1,17 NET VARLIK DEĞERİ 63.684.960,7 % 100 % 100 Pay Sayısı 30.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,1228