METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.08.2026 10:50:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1641925 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 30. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 31.07.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 69.847.275,52 414.680.168,38100 81,06 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ve Taş Ocaklığı TRMET 50.000 6.225.0001,5 1,22 TOPLAM 50.000 6.225.0001,5 1,22 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları KAYSE 5.000.000,7 19.500.002,734,7 3,81 TUKAS 10.000.000 19.900.0004,8 3,89 TOPLAM 15.000.000,7 39.400.002,739,5 7,7 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya GENTS 500.000 2.755.0000,66 0,54 TOPLAM 500.000 2.755.0000,66 0,54 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri PETKM 0,32 6,160 0 AKSA 1.000.000 13.000.0003,13 2,54 TOPLAM 1.000.000,32 13.000.006,163,13 2,54 Taş ve Toprağa Dayalı OYAKC 0,51 10,430 0 TOPLAM 0,51 10,430 0 Metal Ana Sanayi EREGL 0,22 9,360 0 KRDMD 0,44 18,130 0 IZDMC 500.000 5.670.0001,37 1,11 TOPLAM 500.000,66 5.670.027,491,37 1,11 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOASO 0,33 89,920 0 TOPLAM 0,33 89,920 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU AKENR 0,78 7,780 0 TOPLAM 0,78 7,780 0 Enerji AKYFE 200.000 4.776.0001,15 0,93 TOPLAM 200.000 4.776.0001,15 0,93 - İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret SELEC 0,8 170,40 0 Perakende Ticaret MGROS 0,01 5,630 0 MEPET 350.000 6.303.5001,52 1,23 Lokanta ve Oteller Konaklama AVTUR 1.200.000 19.032.0004,59 3,72 TEKTU 2.200.000 17.424.0004,2 3,4 TOPLAM 3.750.000,81 42.759.676,0310,31 8,35 | ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TLMAN 50.522 3.955.872,60,95 0,77 TOPLAM 50.522 3.955.872,60,95 0,77 Haberleşme TCELL 0,05 50 0 TOPLAM 0,05 50 0 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBANK 0,72 45,650 0 ENPRA 4,33 251,320 0 ISCTR 1.250.000,62 15.587.507,743,76 3,05 QNBTR 1,9 394,120 0 SKBNK 200.000,54 1.394.003,780,34 0,27 TSKB 1.000.000,34 10.940.003,722,64 2,14 VAKBN 500.000,3 14.610.008,773,53 2,86 YKBNK 0,43 13,990 0 TOPLAM 2.950.009,18 42.532.229,0910,27 8,32 Sigorta Şirketleri AKGRT 0 0,010 0 ANHYT 0,86 98,90 0 TOPLAM 0,86 98,910 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri ISFIN 0,65 12,870 0 VAKFN 1,08 1,310 0 VAKFA 1.250.000 13.512.5003,26 2,64 TOPLAM 1.250.001,73 13.512.514,183,26 2,64 Holdingler ve Yatırım Şirketleri ALARK 0,82 82,620 0 BERA 2.000.000 25.560.0006,16 5 DOHOL 0,54 11,30 0 ENKAI 0,59 51,510 0 KCHOL 0,48 94,510 0 METRO 5.693.592,2 42.474.197,8110,25 8,3 SAHOL 0,5 42,250 0 SISE 0,04 1,50 0 TOPLAM 7.693.595,17 68.034.481,516,41 13,3 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları PAGYO 150.000 24.960.0006,02 4,88 ASGYO 1.755.000 19.006.6504,58 3,72 SEGYO 4.254.384 17.060.079,844,11 3,34 TRGYO 100.000 9.375.0002,26 1,83 VKGYO 9.000.000,9 22.410.002,235,4 4,38 AVGYO 1.743.750 23.331.3755,63 4,56 BEGYO 6.000.000 20.820.0005,02 4,07 OZGYO 2,24 4,690 0 HLGYO 0,6 2,760 0 ISGYO 0,35 9,250 0 MRGYO 13.000.000 17.030.0004,11 3,33 TOPLAM 36.003.138,09 153.993.123,7737,13 30,11 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ | Bilişim FONET 4,33 22,790 0 TTKOM 300.000 15.300.0003,69 2,99 TOPLAM 300.004,33 15.300.022,793,69 2,99 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler KONTR 600.000 2.766.0000,67 0,54 TOPLAM 600.000 2.766.0000,67 0,54 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) REPO 03.08.2026 TRT030730T12 39,86 0 58.190.017,53 0,9731.07.2026 48,8767 817967682480651000 59.632.530 0,98 58.190.017,5360,08 11,38 BPP 03.08.2026 BPP 39,5 0 38.123.369,86 38.00031.07.2026 48,3435 218491 0 38.123,37 38.123.369,8639,36 7,45 BPP 03.08.2026 BPP 40,55 0 547.819,75 54631.07.2026 49,9041 218087 0 547,82 547.819,750,56 0,11 TOPLAM 96.861.207,14 59.632.530 96.861.207,14100 18,94 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 166.708.482,66 511.541.375,52 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 511.541.374,69 % 0 % 100,25 B. HAZIR DEĞERLER 1.904,33 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 1.904,33 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 97.346,03 % 0 % 0,02 a) Takastan Alacaklar -0,04 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 97.346,07 % 100 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 450.232,79 % 0 % 0,09 D. BORÇLAR (-) -1.827.113,35 % 0 -% 0,36 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti -485.029,87 % 26,55 -% 0,1 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.342.083,48 % 73,45 -% 0,26 NET VARLIK DEĞERİ 510.263.744,49 % 0 % 100 Pay Sayısı 42.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 12,15