İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 15:28:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668918 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 38. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 25.09.2026  Tarihli Portföy Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ - ULKER 34.350 126,55 88,1 3.026.2356,48 0,37 A.Ş. Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TÜPRAŞ-TÜRKİYE - PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş TUPRS 7.500 199,86 406 3.045.0006,52 0,37 . Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller TAB GIDA SANAYİ VE - TABGD 22.500 223,47 220,2 4.954.50010,61 0,61 TİCARET A.Ş. ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme TURKCELL İLETİŞİM - TCELL 150.000 95,04 99,95 14.992.50032,13 1,84 HİZMETLERİ A.Ş. Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YAPI VE KREDİ BANKASI - YKBNK 50.000 33,7 35,78 1.789.0003,83 0,22 A.Ş. Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri DOĞAN ŞİRKETLER - DOHOL 111.750 23,89 20,14 2.250.6454,82 0,28 GRUBU HOLDİNG A.Ş. - KOÇ HOLDİNG A.Ş. KCHOL 25.000 166,15 216,5 5.412.50011,6 0,67 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri MLP SAĞLIK HİZMETLERİ - MPARK 26.250 321,04 427 11.208.75024,01 1,38 A.Ş. Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 427.350 46.679.130100 5,74 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - TAT GIDA A.Ş. 26.02.2027 TRSTATK22713 4 10.000.000 100 103,28 10.328.110,8928,63 1,27 - T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 102,17 101,91 1.019.131,162,83 0,13 VOLKSWAGEN DOĞUŞ - 27.10.2026 TRSVDTFE2630 4 17.900.000 112,03 106,64 19.088.148,4352,91 2,34 FİNANSMAN A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR - 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 101,52 102,05 612.295,831,7 0,08 BANKASI T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI - 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 116,23 100,51 5.025.423,1213,93 0,62 A.Ş. Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 34.500.000 36.073.109,43100 4,44 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 34.500.000 36.073.109,43100 4,44 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON 30.10.2026 F_XAUTRYM1026 (LONG) 5.450 7.573,59 6.962,4 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters Repo 28.09.2026 112.338.485,48 112.338.485,4815,388 13,8213 Ters Repo 28.09.2026 288.870.391,23 288.870.391,2339,569 35,5406 Ters Repo 28.09.2026 229.692.081,92 229.692.081,9231,4629 28,2597 Borsa Para Piyasası 28.09.2026 792.477,14 792.477,140,1086 0,0975 ROTA PORTFÖY ÇİP Katılma Belgesi TEKNOLOJİLERİ CPT 8.859.775 33.956.097,74,6513 4,1777 DEĞİŞKEN FON ROTA PORTFÖY PİL Katılma Belgesi TEKNOLOJİLERİ VE PIL 8.376.707 31.930.139,084,3738 3,9284 ENERJİ FON SEPETİ FONU ROTA PORTFÖY İLAÇ VE Katılma Belgesi MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ RPM 1.993.585 8.524.800,721,1677 1,0488 DEĞİŞKEN FON İŞ PORTFÖY PARA Katılma Belgesi TI1 6.308 10.887.700,391,4914 1,3395 PİYASASI FONU Viob Nakit Teminat 13.048.035,44 13.048.035,441,7873 1,6053 GRUP TOPLAMI - 730.040.209,1100 89,8188 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 812.792.448,53 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 812.792.448,53 % 100 % 100,19 B. HAZIR DEĞERLER 136.104,56 % 100 % 0,02 a) Kasa b) Bankalar 136.104,56 % 100 % 0,02 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 137.537,26 % 100 % 0,02 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 137.537,26 % 100 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 256.819,7 % 100 % 0,03 D. BORÇLAR (-) -2.083.734,06 -% 100 -% 0,26 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.083.734,06 -% 100 -% 0,26 NET VARLIK DEĞERİ 811.239.175,99 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 5,0513