EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 17:00:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669002 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 38. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 25.09.2026 Tarihli Kağıt Bazlı Haftalık Rapor | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK TR ANADOLU METAL TRMET MADENCİLİK TREKOZA00014 7.500 85,51 140,4 1.053.0003,81 1,49 İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ TRALT TREKOAL00014 15.000 27,88 49,84 747.6002,71 1,06 A.Ş. İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş. TRECOLA00011 9.500 63,81 77,9 740.0502,68 1,05 BANVİT BANDIRMA BANVT VİTAMİNLİ YEM SANAYİ TRABANVT92A9 550 352,67 132,9 73.0950,26 0,1 A.Ş. VANET GIDA SANAYİ İÇ VE VANGD TREVNGS00015 17.000 69,75 60,7 1.031.9003,74 1,46 DIŞ TİCARET A.Ş. Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TÜRKİYE PETROL TUPRS TRATUPRS91E8 5.000 173,38 406 2.030.0007,35 2,88 RAFİNERİLERİ A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ SASA TRASASAW91E4 96.200 5,24 2,08 200.0960,72 0,28 A.Ş. CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.7000,02 0,01 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK EREGL TRAEREGL91G3 45.000 25,1 37,74 1.698.3006,15 2,41 FABRİKALARI T.A.Ş. Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım GERSAN ELEKTRİK GEREL TREGEREL00017 20.000 33,82 29,26 585.2002,12 0,83 TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ FROTO TRAOTOSN91H6 11.000 88,68 76,8 844.8003,06 1,2 A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE TTRAK TRETTRK00010 2.000 610,06 407 814.0002,95 1,15 ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret DOĞUŞ OTOMOTİV DOAS TREDOTO00013 5.000 266,19 154,6 773.0002,8 1,1 SERVİS VE TİCARET A.Ş. Perakende Ticaret MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. TREMGTI00012 3.000 534,23 523,5 1.570.5005,69 2,23 ŞOK MARKETLER TİCARET SOKM TRESOKM00022 3.000 56,87 57,25 171.7500,62 0,24 A.Ş. Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 19.250 295,67 290,75 5.596.937,520,27 7,94 PEGASUS HAVA PGSUS TREPEGS00016 5.000 180,62 146,7 733.5002,66 1,04 TAŞIMACIİIĞI A.Ş. | Haberleşme TURKCELL İLETİŞİM TCELL TRATCELL91M1 6.000 93,26 99,95 599.7002,17 0,85 HİZMETLERİ A.Ş. Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları TÜRKİYE VAKIFLAR VAKBN TREVKFB00019 15.000 19,35 33,8 507.0001,84 0,72 BANKASI T.A.O TÜRKİYE GARANTİ GARAN TRAGARAN91N1 8.000 132,87 129,8 1.038.4003,76 1,47 BANKASI A.Ş. Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SISE TRASISEW91Q3 32.500 38,79 39,24 1.275.3004,62 1,81 SANAYİ FABRİKALARI A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER DOHOL TRADOHOL91Q8 10.000 16,07 20,14 201.4000,73 0,29 GRUBU HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI SAHOL TRASAHOL91Q5 22.500 86,46 88,25 1.985.6257,19 2,82 HOLDİNG A.Ş. KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş. TRAKCHOL91Q8 11.000 202,43 216,5 2.381.5008,62 3,38 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.4000,11 0,04 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ALARKO GAYRİMENKUL ALGYO TRAALGYO91Q5 270.000 6,5 3,05 823.5002,98 1,17 YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı - 10.000 8,6 10,06 100.6000,36 0,14 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 669.000 27.611.853,5100 39,15 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu | OYAK YATIRIM MENKUL TRFOYMD92623 30/09/2026 TRFOYMD92623 41,5 0 1.660.000 0,9130/06/2026 48,4 1 1.656.412,188,7 2,35 DEĞERLER A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN TRFPTUNE2616 02/10/2026 TRFPTUNE2616 19,13 1 2.000.000 108/05/2026 54,4405 1,19 2.371.281,0512,46 3,36 SANAYİİ A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL TRFOYMDE2612 27/10/2026 TRFOYMDE2612 41 0 2.800.000 0,9129/07/2026 47,78 0,97 2.714.448,7114,26 3,85 DEĞERLER A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TRFTKNOK2611 03/11/2026 TRFTKNOK2611 21,82 1 2.000.000 106/05/2026 48,8854 1,17 2.342.595,4912,31 3,32 TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TRFZORNK2624 19/11/2026 TRFZORNK2624 18,79 1 2.000.000 102/07/2026 56,68 1,11 2.228.666,3911,71 3,16 ÜRETİM A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL TRFOYMDK2614 23/11/2026 TRFOYMDK2614 38 0 390.000 0,9315/09/2026 44,3348 0,95 368.649,091,94 0,52 DEĞERLER A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN TRFPTUNE2628 25/12/2026 TRFPTUNE2628 17,3993 1 3.000.000 114/08/2026 55,3057 1,06 3.167.322,7216,64 4,49 SANAYİİ A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TRFTKNO12715 12/01/2027 TRFTKNO12715 22,19 1 1.000.000 114/07/2026 49,47 1,09 1.087.284,585,71 1,54 TİCARET A.Ş. TRFVEST12712 14/01/2027 TRFVEST12712 18,0274 1 2.000.000 127/08/2026 54,0528 1,04 2.077.223,4510,91 2,95 TRFVEST12720 14/01/2027 TRFVEST12720 16,3535 1 1.000.000 109/09/2026 54,5437 1,02 1.022.918,475,37 1,45 ARA GRUP TOPLAMI - 17.850.000 19.036.802,13100 26,99 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP BPP 28/09/2026 BPP 37,85 1.028.188,73 1.02525/09/2026 45,9235 1.028,19 1.028.188,7325,03 1,46 BPP 14/10/2026 BPP 41,5 881.863,01 80016/07/2026 48,4551 866,72 866.720,6521,1 1,23 BPP 22/12/2026 BPP 43 2.424.109,59 2.00025/06/2026 47,6946 2.213.661,36 2.213.661,3653,88 3,14 QNB PORTFÖY ALTIN GLDTR KATILIM BORSA YATIRIM TRYFNBK00055 2.270 552 564,25 1.280.847,546,65 1,82 FONU QNB PORTFÖY GÜMÜŞ GMSTR KATILIM BORSA YATIRIM TRYFNBK00030 400 842,41 610,25 244.1008,89 0,35 FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN ZGOLD KATILIM BORSA YATIRIM TRYZIPO00162 1.795 696,99 680 1.220.60044,46 1,73 FONU MEVDT 29/09/2026 VADELİ 29/08 38,3 1.866.106,85 1.800.00025/08/2026 45,6643 1.864.184,81 1.864.184,8150,79 2,64 MEVDT 29/09/2026 VADELİ 29/08 38 1.808.301,37 1.750.00028/08/2026 45,3257 1.806.450,38 1.806.450,3849,21 2,56 SUKUK 01/10/2026 TRDHVKAE2645 9,2096 2.000.000 110/07/2026 47,3224 1,09 2.177.466,8626,05 3,09 SUKUK 17/12/2026 TRDZKBVA2653 15,6493 3.000.000 120/08/2026 56,1975 1,05 3.146.409,2237,65 4,46 SUKUK 14/01/2027 TRDZKBV12733 12,7151 3.000.000 117/09/2026 44,3579 1,01 3.033.376,4636,3 4,3 VDM FIBABNK 08/10/2026 TRPTMFBE2610 42 2.000.000 0,907/07/2026 49,0352 0,99 1.978.255,3639,59 2,8 VDM TMKS AKBANK 09/10/2026 TRPTAKBE2617 42 700.000 0,908/07/2026 49,0359 0,99 691.632,713,84 0,98 VDM FIBABNK 89/12/2026 TRPTMFBA2630 38,5 2.500.000 0,9108/09/2026 44,4303 0,93 2.327.465,2346,57 3,3 GRUP TOPLAMI - 21.213.034,55 23.879.359,35100 33,86 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 39.732.034,55 70.528.014,98100 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 70.528.015 % 0 % 101,32 B. HAZIR DEĞERLER 150.250,65 % 0 % 0,22 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 150.250 % 100 % 0,22 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 770.131,15 % 0 % 1,11 a) Takastan Alacaklar 0 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 770.131,15 % 100 % 1,11 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 308.814,71 % 0 % 0,44 D. BORÇLAR (-) -2.145.505,45 % 0 -% 3,08 a) Takasa Borçlar -352.872,39 % 16,45 -% 0,51 b) Yönetim Ücreti -52.971,84 % 2,47 -% 0,08 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.739.661,22 % 81,08 -% 2,5 NET VARLIK DEĞERİ 69.611.706,06 % 0 % 100 Pay Sayısı 60.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,16 % 0 % 0