METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.10.2026 11:20:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1683529 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 41. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 16.10.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 77.181.038,48 396.931.752,73 87,76 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ve Taş Ocaklığı 50.000 6.000.000 1,33 TOPLAM 50.000 6.000.000 1,33 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 17.000.000,7 37.100.001,92 8,2 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya TOPLAM 500.000 1.820.000 0,4 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 1.000.000,32 9.970.006,35 2,2 Taş ve Toprağa Dayalı TOPLAM 0,51 9,88 0 Metal Ana Sanayi TOPLAM 1.336.147,66 8.270.776,06 1,83 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,33 80,65 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU Elektrik Gaz ve Su 1.050.000,78 6.565.005,63 1,45 TOPLAM 1.050.000,78 6.565.005,63 1,45 Enerji TOPLAM 1.200.000 4.704.000 1,04 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret TOPLAM 0,8 56,48 0 Perakende Ticaret TOPLAM 350.000,01 6.643.004,07 1,47 Lokanta ve Oteller TOPLAM 4.800.000 23.868.000 5,27 GRUP TOPLAMI 5.150.000,81 30.511.060,55 6,74 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TOPLAM 50.522 2.887.332,3 0,64 Haberleşme TOPLAM 0,05 4,84 0 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları TOPLAM 2.750.009,19 41.973.024,35 9,28 Sigorta Şirketleri | TOPLAM 0,86 86,87 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 1.250.001,73 10.887.511,14 2,41 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 8.193.595,16 68.615.456,22 15,17 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 35.750.754,05 144.057.378,98 31,85 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı TOPLAM 1.000.000 7.280.000 1,61 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim TOPLAM 300.004,33 15.270.016,99 3,38 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER Mesleki,Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 600.000 1.020.000 0,23 TOPLAM 600.000 1.020.000 0,23 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI | D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 19.12.2026 BPP 3803 0 175.546,58 17516.10.2026 46,1419 288.757 0 175,55 175.546,58 0,04 BPP 19.12.2026 BPP 38 0 38.118.684,93 38.00016.10.2026 46,1419 288.730 0 38.118,68 38.118.684,93 8,43 REPO 19.12.2026 TRT051033T12 36,83 0 2.006.054,25 0,7916.10.2026 44,4472 821014978957031339 2.545.500 0,79 2.006.054,25 0,44 REPO 19.12.2026 TRT050935T13 36,8 0 15.045.369,86 0,9246.311 44,404 821014978957031407 16.259.995 0,93 15.045.369,86 3,33 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 55.345.655,62 18.805.495 55.345.655,62 12,24 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 132.526.694,1 452.277.408,35 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 452.277.408,18 % 0 % 100,28 B. HAZIR DEĞERLER 2.931,85 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 2.931,85 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 204,9 % 0 % 0 a) Takastan Alacaklar -0,04 -% 0,02 % 0 b) Diğer Alacaklar 204,9 % 100,02 % 0 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 381.460,26 % 0 % 0,08 D. BORÇLAR (-) -1.636.550,88 % 0 -% 0,36 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti -224.246,76 % 13,7 -% 0,05 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.412.304,12 % 86,3 -% 0,31 NET VARLIK DEĞERİ 451.025.454,31 % 0 % 100 Pay Sayısı 42.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 10,74 % 0 % 0