TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.02.2026 20:18:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1551635 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi GMTN Programı Çerçevesinde Türkiye Dışında Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi USD Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı Satış Türü Yurtdışı Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı Kurul Onay Tarihi 15.01.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Sürdürülebilir Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 22.02.2029 Vade (Gün Sayısı) 1.113 Satış Şekli Yurtdışı Satış İhracın Gerçekleşeceği / İrlanda Gerçekleştiği Ülke İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Evet mı? Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 200.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2026 İhraç Döviz Kuru 1,1928 Faiz Oranı Türü Sabit Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü Döviz Ödemeli | ISIN Kodu XS3290494775 Kupon Sayısı 3 Döviz Cinsi EUR Kupon Ödeme Sıklığı Yılda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 22.02.2027 2 22.02.2028 3 22.02.2029 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.02.2029 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgi: a) 03.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız b) 03.09.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgi "a" da kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global MediumTerm Notes) programı kurulduğu ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği, ilgi "b" de kayıtlı açıklamamız ile GMTN Programı sözleşmesel boyutunun 10 milyar ABD Dolarına arttırıldığı duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından onaylanan işlem detaylarına yukarıda yer verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.