DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.02.2026 11:37:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556050 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSDVYS52713 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.09.2023 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.11.2023 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 13.05.2027 Vade (Gün Sayısı) 1.092 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 50.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 50.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.11.2023 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 15.05.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 16.05.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 50.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 16.05.2024 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSDVYS52713 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 15.08.2024 14.08.2024 15.08.2024 14,6361 58,7051 72,9567 7.318.050 Evet 2 14.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 14,4491 57,9551 71,8279 7.224.550 Evet 3 13.02.2025 12.02.2025 13.02.2025 13,8175 55,4217 68,0559 6.908.750 Evet 4 15.05.2025 14.05.2025 15.05.2025 13,3814 53,6725 65,488 6.690.700 Evet 5 14.08.2025 13.08.2025 14.08.2025 13,4658 54,0111 65,9827 6.732.900 Evet 6 13.11.2025 12.11.2025 13.11.2025 11,9404 47,8927 57,212 5.970.200 Evet 7 12.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 11,1928 44,8941 53,0428 5.596.400 Evet 8 14.05.2026 13.05.2026 14.05.2026 9 13.08.2026 12.08.2026 13.08.2026 10 12.11.2026 11.11.2026 12.11.2026 11 11.02.2027 10.02.2027 11.02.2027 12 13.05.2027 12.05.2027 13.05.2027 Anapara / Vadesonu 13.05.2027 12.05.2027 13.05.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR AA+ 20.04.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar | Şirketimiz tarafından 16.05.2024 tarihinde 50.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS52713 ISIN kodlu tahvilin 12.02.2026 tarihli 7.kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.