ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.04.2026 11:55:19 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1590535 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSZORN52617 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.09.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 14.11.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 21.05.2026 Vade (Gün Sayısı) 378 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 404.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 404.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 404.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 | Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN52617 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 10.06.2025 05.06.2025 10.06.2025 4,7014 52,0003 66,2213 18.993.656 Evet 2 11.07.2025 10.07.2025 11.07.2025 4,4165 52,0007 66,338 17.842.659,98 Evet 3 11.08.2025 08.08.2025 11.08.2025 4,4165 52,0007 66,338 17.842.659,98 Evet 4 11.09.2025 10.09.2025 11.09.2025 4,4165 52,0007 66,338 17.842.659,98 Evet 5 10.10.2025 09.10.2025 10.10.2025 4,1316 52,0012 66,4553 16.691.664 Evet 6 11.11.2025 10.11.2025 11.11.2025 4,559 52,0011 66,2805 18.418.360 Evet 7 11.12.2025 10.12.2025 11.12.2025 4,274 52,0003 66,3956 17.266.960 Evet 8 09.01.2026 08.01.2026 09.01.2026 4,1316 52,0012 66,4553 16.691.664 Evet 9 09.02.2026 06.02.2026 09.02.2026 4,4165 52,0007 66,338 17.842.659,98 Evet 10 12.03.2026 11.03.2026 12.03.2026 4,4165 52,0007 66,338 17.842.659,98 Evet 11 10.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 4,1316 52,0012 66,4553 16.691.664 Evet 12 21.05.2026 20.05.2026 21.05.2026 5,8411 52 65,7616 Anapara / Vadesonu 21.05.2026 20.05.2026 21.05.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 08.05.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 404.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, TRSZORN52617 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 16.691.664,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.