VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.05.2026 09:11:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602920 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VDF FİLO KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi 8.Kupon ve İtfa Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.01.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 350.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.05.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 08.05.2026 Vade (Gün Sayısı) 729 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 350.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 350.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2024 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 08.05.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 350.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 09.05.2024 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSVDFF52610 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 08.08.2024 07.08.2024 08.08.2024 14,6446 58,74 73,0082 51.256.100 Evet 2 07.11.2024 06.11.2024 07.11.2024 14,4936 58,1337 72,096 50.727.600 Evet 3 06.02.2025 05.02.2025 06.02.2025 13,9211 55,8374 68,6703 48.723.850 Evet 4 08.05.2025 07.05.2025 08.05.2025 13,2879 53,2976 64,9413 46.507.650 Evet 5 07.08.2025 06.08.2025 07.08.2025 13,6002 54,5503 66,7727 47.600.700 Evet 6 06.11.2025 05.11.2025 06.11.2025 12,0138 48,1872 57,6259 42.048.300 Evet 7 05.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 11,2421 45,0919 53,3152 39.347.350 Evet 8 08.05.2026 07.05.2026 08.05.2026 11,6116 46,0678 54,6257 40.640.600 Evet Anapara / Vadesonu 08.05.2026 07.05.2026 08.05.2026 350.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AAA(TR) 13.09.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.