DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.05.2026 09:07:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1602919 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.04.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 13.06.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 04.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 119 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 50.000.000 İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 13.06.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 50.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 52,18 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFDDST92615 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 04.09.2026 03.09.2026 04.09.2026 14,67 7.335.000 Anapara / Vadesonu Ödeme 04.09.2026 03.09.2026 04.09.2026 50.000.000 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notun Yatırım Notunu Veren Derecelendirme Notu Verilme Yapılabilir Kuruluş Tarihi Seviyede mi? Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "BBB-(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J3(tr) / ( JCR Eurasia Rating 01.07.2025 Evet Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları "BB- / (Stabil Görünüm)" Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2025 tarih ve 34/1037 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 119 gün vadeli, tek kupon ödemeli, 04.09.2026 itfa tarihli, TRFDDST92615 ISIN kodlu finansman bonosu için İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracılık ettiği satış işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 50.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.