EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.05.2026 12:25:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1606654 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? İlgili Şirketler UNLUS Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 23.08.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 19.08.2026 Vade (Gün Sayısı) 378 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 300.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 300.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2024 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 300.000.000 Tutar | Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 2,75 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSEKER82616 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Yapılandırılmış Borçlanma Aracı - Dayanak Varlığı İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar - (varsa) Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 07.11.2025 06.11.2025 07.11.2025 11,71708 45,9864 54,7444 35.151.239,99 Evet 2 09.02.2026 06.02.2026 09.02.2026 11,03071 42,832 50,1256 33.092.130 Evet 3 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026 11,20965 43,9949 51,7389 33.628.944,13 Evet 4 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 Anapara / Vadesonu 19.08.2026 18.08.2026 19.08.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notu Veren Kuruluş Tarihi Seviyede mi? JCR AVRASYA Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating 09.05.2025 Evet DERECELENDİRME A.Ş. Notu: J2 (tr) / Stabil Görünüm Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler - | Ek Açıklamalar TRSEKER82616 ISIN kodlu TLREF + %2,75 faiz oranlı, 300.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin dönemsel 3. kupon ödemesi 13.05.2026 tarihinde gerçekleşmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 SPK İhraç Belgesi Onay ve eki.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.