VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.07.2026 09:13:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638071 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi 7.Kupon Ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.09.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 27.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 725 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 500.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 860.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.09.2024 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 31.10.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 31.10.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 860.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 01.11.2024 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSVDTFE2630 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 31.01.2025 30.01.2025 31.01.2025 13,0181 52,2154 63,3714 111.955.660 Evet 2 30.04.2025 29.04.2025 30.04.2025 11,9034 48,8175 58,6033 102.369.240 Evet 3 31.07.2025 30.07.2025 31.07.2025 12,8918 51,1468 61,7828 110.869.480 Evet 4 31.10.2025 30.10.2025 31.10.2025 11,2118 44,4815 52,4399 96.421.480 Evet 5 30.01.2026 29.01.2026 30.01.2026 10,2876 41,2633 48,1065 88.473.360 Evet 6 30.04.2026 29.04.2026 30.04.2026 10,3005 41,7743 48,8248 88.584.300 Evet 7 29.07.2026 28.07.2026 29.07.2026 10,594 42,9646 50,4374 91.108.400 Evet 8 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 Anapara / Vadesonu 27.10.2026 26.10.2026 27.10.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AAA 19.12.2023 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.