TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 12:58:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656671 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFVKFB92625 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonosunun İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 50.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.06.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 01.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 91 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.06.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 01.06.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 818.250.253 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2026 İhraç Fiyatı 0,91659 Faiz Oranı Türü İskontolu | Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 9,1000 ) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36,50 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,8125 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFVKFB92625 Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 818.250.253 İtfa Tarihi 01.09.2026 Kayıt Tarihi 31.08.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 01.09.2026 Tarihi Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not 26.07.2022 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgi: 02 Haziran 2026 tarihli açıklamamız Bankamızca 02 Haziran 2026 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB92625 ISIN kodlu 91 gün vadeli 818.250.253 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (01.09.2026) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.