DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 16:58:36 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660250 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSDVYS32814 ISIN kodlu tahvilin 2.kupon oranına ilişkin açıklama Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 6.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.09.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 08.03.2028 Vade (Gün Sayısı) 728 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 220.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.09.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 10.03.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 220.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 5,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSDVYS32814 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 11,7147 46,9875 55,9445 25.772.340 Evet 2 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 11,56 46,367 55,0801 3 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026 4 05.03.2027 04.03.2027 05.03.2027 5 09.06.2027 08.06.2027 09.06.2027 6 08.09.2027 07.09.2027 08.09.2027 7 08.12.2027 07.12.2027 08.12.2027 8 08.03.2028 07.03.2028 08.03.2028 Anapara / Vadesonu 08.03.2028 07.03.2028 08.03.2028 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR AA+ 18.04.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Vade başlangıcı 11.03.2026 tarihi olan 220.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS32814 ISIN kodlu tahvilin 09.09.2026 tarihinde yapılacak olan 2.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,5600 olarak hesaplanmıştır. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.