KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.09.2026 14:56:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1662897 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFKYTR92618 ISIN kodlu tahvilin anapara ve faiz itfası yapılmıştır Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 4.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 05.09.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 15.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 370.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 370.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 370.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFKYTR92618 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 15.09.2026 14.09.2026 15.09.2026 51,6639 51,8058 51,8375 191.156.430 Evet Anapara / Vadesonu 15.09.2026 14.09.2026 15.09.2026 370.000.000 Evet Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR EURASIA RATING BBB 22.08.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 16.09.2025 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli; 370.000.000 Türk Lirası nominal değerli; TRFKYTR92618 - ISIN kodlu tahvilimizin anapara ve faizine ait itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.