TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.09.2026 15:12:57 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666592 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Bono İhracı-Satışın Tamamlanması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması Düzeltme Nedeni Vade Tarihi Düzeltmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 330.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 16.09.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 24.03.2027 Vade (Gün Sayısı) 183 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 330.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 330.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.09.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 330.000.000 Tutar | Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,05 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFISKM32719 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Yok Dayanak Varlığı İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar Yok (varsa) Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 24.03.2027 23.03.2027 24.03.2027 22,5616 Anapara / Vadesonu Ödeme 24.03.2027 23.03.2027 24.03.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Verilme Seviyede mi? Tarihi KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE UZUN VADELİ ULUSAL DERECELENDİRME NOTU: KR BBB KISA VADELİ ULUSAL 04.09.2026 Evet KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. DERECELENDİRME NOTU: KR A-3 GÖRÜNÜM: DURAĞAN Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Evet Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Verilme Seviyede mi? Tarihi KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE UZUN VADELİ ULUSAL DERECELENDİRME NOTU: KR BBB KISA VADELİ ULUSAL 04.09.2026 Evet KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. DERECELENDİRME NOTU: KR A-3 GÖRÜNÜM: DURAĞAN | İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler Yok Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından 181 gün vadeli 330.000.000 TL nominal tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup, TRFISKM32719 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %45 yıllık bileşik faiz oranı %50,05 vade sonu dönemsel getiri %22,5616 ve ihraç fiyatı 1 TL olarak gerçekleşmiştir. Eklenen Dökümanlar EK: 1 YKK-2026-45.pdf EK: 2 Borçlanma aracı Ek_1_ihraç belgesi.pdf Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.