BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 17:28:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669023 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu VDMK İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? İlgili Şirketler TARFN Bildirim Konusu İtfa Düzeltme Nedeni Kupon ödemesi küsurat farkı düzeltmesi. Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 5.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 12.02.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Vade Tarihi 28.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 151 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.04.2026 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 29.04.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 90.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2026 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45,50 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 51,72 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRPTMKT92626 Kaynak Kuruluş TARFİN TARIM A.Ş. Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. İhraççı Fon TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 28.09.2026 25.09.2026 28.09.2026 18,8233 16.940.969,99 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 28.09.2026 25.09.2026 28.09.2026 90.000.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Hayır var mı? Sermaye Piyasası Aracının Evet Derecelendirme Notu Var mı? Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. AA+ 28.04.2026 Evet Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun hraç ettiği TRPTMKT92626 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 90.000.000,00 TL anapara ve 16.940.969,99 TL kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgisine sunarız. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.