TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.10.2026 11:27:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1683540 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracının İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 50.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 15.05.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 19.10.2026 Vade (Gün Sayısı) 38 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 2.073.914.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2026 İhraç Fiyatı 0,96436 Faiz Oranı Türü İskontolu Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (% 3,69589 ) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35,50 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 41,71 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFTHALE2612 Kupon Sayısı 0 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 2.073.914.000 İtfa Tarihi 19.10.2026 Kayıt Tarihi 16.10.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 19.10.2026 Tarihi Döviz Cinsi TRY Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Kuruluş Fitch Ratings AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating) 11.06.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgi: 11.09.2026 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2026 tarih ve 31/941 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 11.09.2026 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 38 gün vadeli, TRFTHALE2612 ISIN kodlu 2.073.914.000-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (19.10.2026) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.