PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.05.2026 20:51:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1603909 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2026 Finansal Rapor | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 31.03.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 551.700.830 439.540.941 Finansal Yatırımlar 6 229.527.344 277.314.764 Ticari Alacaklar 3.403.654.690 4.800.938.816 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 938.790.653 1.664.281.327 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 2.464.864.037 3.136.657.489 Diğer Alacaklar 578.546.014 534.049.819 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 21.936.030 895.483 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 556.609.984 533.154.336 Stoklar 9 170.524.100 142.866.164 Peşin Ödenmiş Giderler 250.072.824 173.360.809 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 250.072.824 173.360.809 Diğer Dönen Varlıklar 11,18 19.696.457 89.712.081 ARA TOPLAM 5.203.722.259 6.457.783.394 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 5.203.722.259 6.457.783.394 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 30.494.305 32.269.214 Diğer Finansal Yatırımlar 11 30.494.305 32.269.214 Diğer Alacaklar 619.980 656.065 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 619.980 656.065 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 934.227.567 923.913.490 Maddi Duran Varlıklar 14 395.721.531 411.983.116 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 316.286.805 314.497.481 Şerefiye 24 275.209.038 275.209.038 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 41.077.767 39.288.443 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 19.124.085 0 Diğer Duran Varlıklar 12 8.317.421.087 8.657.784.795 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 10.013.895.360 10.341.104.161 TOPLAM VARLIKLAR 15.217.617.619 16.798.887.555 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 81.388.244 764.627.889 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 1.442.354.633 1.638.492.622 Ticari Borçlar 893.435.241 1.550.649.130 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 245.524.791 245.823.414 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 647.910.450 1.304.825.716 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 138.682.982 131.962.622 Diğer Borçlar 93.433.628 31.083.821 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 45.899 50.508 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 93.387.729 31.033.313 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 23.277.096 2.785.444 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 10 23.277.096 2.785.444 Dışında Kalanlar) Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 103.534.082 102.032.233 Kısa Vadeli Karşılıklar 80.780.353 76.274.371 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 17 55.119.704 48.628.415 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 25.660.649 27.645.956 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.714.224 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 7.714.224 0 Yükümlülükler ARA TOPLAM 2.864.600.483 4.297.908.132 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.864.600.483 4.297.908.132 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 694.204.139 864.970.332 Uzun Vadeli Karşılıklar 150.361.883 133.660.010 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 17 150.361.883 133.660.010 Karşılıklar | Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 2.105.097.237 2.041.310.224 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.949.663.259 3.039.940.566 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.814.263.742 7.337.848.698 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9.403.353.877 9.461.038.857 Ödenmiş Sermaye 244.750.000 244.750.000 Sermaye Düzeltme Farkları 1.693.696.348 1.693.696.348 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 670.596.002 670.596.002 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak -21.501.353 37.469.728 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -59.343.452 -44.955.000 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( 25.347.707 25.347.707 Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm -84.691.159 -70.302.707 Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları 37.842.099 82.424.728 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 158.696.259 158.696.259 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 6.655.830.520 5.875.350.092 Net Dönem Karı veya Zararı 1.286.101 780.480.428 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 9.403.353.877 9.461.038.857 TOPLAM KAYNAKLAR 15.217.617.619 16.798.887.555 | Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 31.03.2026 01.01.2025 - 31.03.2025 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 2.516.289.581 1.960.099.131 Satışların Maliyeti 20 -2.075.899.388 -1.269.898.245 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 440.390.193 690.200.886 BRÜT KAR (ZARAR) 440.390.193 690.200.886 Genel Yönetim Giderleri -49.417.138 -36.171.201 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 39.376.299 82.790.730 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -5.028.509 -25.112.624 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 425.320.845 711.707.791 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -1.597.487 -63.161.596 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 423.723.358 648.546.195 Finansman Gelirleri 706.511 0 Finansman Giderleri -240.408.691 -133.183.938 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 23 -62.899.416 -175.581.383 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 121.121.762 339.780.874 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -119.835.661 -184.164.285 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -70.165.144 -128.130.501 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -49.670.517 -56.033.784 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.286.101 155.616.589 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.286.101 155.616.589 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.286.101 155.616.589 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.184.603 -12.671.474 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer -19.184.603 -12.671.474 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 17 -19.184.603 -12.671.474 Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -39.786.478 9.212.627 Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para -44.582.629 6.044.758 Çevrim Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer 4.796.151 3.167.869 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 21 4.796.151 3.167.869 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -58.971.081 -3.458.847 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -57.684.980 152.157.742 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -57.684.980 152.157.742 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 31.03.2026 01.01.2025 - 31.03.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.344.369.427 119.774.943 Dönem Karı (Zararı) 1.286.101 155.616.589 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 603.187.740 339.500.862 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,14,15 99.236.631 3.234.389 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22.705.895 19.127.456 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 17 24.691.202 19.302.254 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili 16 -1.985.307 -174.798 Düzeltmeler Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 231.201.445 104.836.228 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 231.201.445 104.836.228 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili -43.685.477 9.783.813 Düzeltmeler Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 21 119.835.661 184.164.284 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan 235.152.453 61.631.090 Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili -61.258.868 -43.276.398 Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 799.247.649 -346.248.505 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 47.787.420 98.615.283 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.352.824.016 -523.484.579 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -27.657.936 -7.451.318 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 2.792.745 -18.897.707 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -594.864.082 51.690.073 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki 17 -2.126.166 14.994.149 Artış (Azalış) Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 20.491.652 38.285.594 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile 0 0 İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.403.721.490 148.868.946 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 21 -59.352.063 -29.094.003 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 9.024.216 -240.934.942 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 12,14,15 344.007.152 78.617.401 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından 12,14,15 -324.668.859 -258.044.442 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit 13 -10.314.077 -61.507.901 Çıkışları FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.281.345.272 -62.038.671 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -1.050.143.827 42.797.557 Kredilerden Nakit Girişleri -1.050.143.827 42.797.557 Ödenen Faiz -231.201.445 -104.836.228 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT 72.048.371 -183.198.670 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 72.048.371 -183.198.670 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 439.540.941 264.767.803 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ 40.111.518 24.207.058 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 551.700.830 105.776.191 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 244.750.000 1.693.696.348 670.596.003 24.732.570 -47.015.841 25.591.952 125.847.826 5.301.121.035 832.066.578 8.871.386.471 8.871.386.471 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 832.066.578 -832.066.578 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Karı (Zararı) 155.616.589 155.616.589 155.616.589 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -9.503.605 6.044.758 -3.458.847 -3.458.847 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2025 - 31.03.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 244.750.000 1.693.696.348 670.596.003 24.732.570 -56.519.446 31.636.710 125.847.826 6.133.187.613 155.616.589 9.023.544.213 9.023.544.213 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 244.750.000 1.693.696.348 670.596.002 25.347.707 -70.302.707 82.424.728 158.696.259 5.875.350.092 780.480.428 9.461.038.857 9.461.038.857 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 780.480.428 -780.480.428 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) Dönem Karı (Zararı) 1.286.101 1.286.101 1.286.101 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -14.388.452 -44.582.629 -58.971.081 -58.971.081 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2026 - 31.03.2026 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) Dönem Sonu Bakiyeler 244.750.000 1.693.696.348 670.596.002 25.347.707 -84.691.159 37.842.099 158.696.259 6.655.830.520 1.286.101 9.403.353.877 9.403.353.877