TÜRK HAVA YOLLARI A.O. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.11.2026 08:00:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1691983 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 30.09.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 85.290 86.035 Finansal Yatırımlar 229.277 182.732 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan 14.270 14.468 Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak 6 14.270 14.468 Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 116.996 155.475 Yansıtılan Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 6 116.996 155.475 Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Diğer Finansal Yatırımlar 6 98.011 12.789 Ticari Alacaklar 75.114 45.791 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9 1.602 1.527 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.512 44.264 Diğer Alacaklar 49.582 39.367 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 49.582 39.367 Türev Araçlar 14.432 10.583 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 30 7.991 10.408 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 30 6.441 175 Stoklar 55.498 41.472 Peşin Ödenmiş Giderler 33.942 18.054 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 33.942 18.054 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28 1.630 0 Diğer Dönen Varlıklar 14.413 12.378 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 14.413 12.378 ARA TOPLAM 559.178 436.412 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 559.178 436.412 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 186.719 114.960 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 175.435 113.897 Yansıtılan Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire 6 175.435 113.897 Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar Diğer Finansal Yatırımlar 6 11.284 1.063 Diğer Alacaklar 104.659 86.891 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9 2.739 2.290 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 101.920 84.601 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 42.847 32.672 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.347 1.853 Maddi Duran Varlıklar 458.552 362.618 Binalar 12 53.575 45.756 Tesis, Makine ve Cihazlar 12 21.868 18.248 Özel Maliyetler 12 7.200 6.692 Yapılmakta Olan Yatırımlar 12 68.403 35.623 Diğer Maddi Duran Varlıklar 12 307.506 256.299 Kullanım Hakkı Varlıkları 12 1.065.497 847.758 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.626 8.867 Şerefiye 0 1.145 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 5.626 7.722 Peşin Ödenmiş Giderler 119.951 87.002 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 119.951 87.002 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 33.003 17.712 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.024.201 1.560.333 TOPLAM VARLIKLAR 2.583.379 1.996.745 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.947 70.069 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.947 70.069 Banka Kredileri 7 75.947 70.069 | Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 122.329 92.367 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa 337 0 Vadeli Kısımları Banka Kredileri 7 337 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli 121.992 92.367 Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Banka Kredileri 7 12.358 6.215 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7-14 109.634 86.152 Diğer Finansal Yükümlülükler 4 1 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 8 4 1 Ticari Borçlar 105.289 78.640 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9 21.891 13.251 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.398 65.389 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.476 20.082 Diğer Borçlar 17.216 11.728 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9 1.134 1.321 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.082 10.407 Türev Araçlar 4.280 6.359 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 30 2.669 5.079 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 30 1.611 1.280 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 208.892 151.257 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 11 208.892 151.257 Dışında Kalanlar) Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 0 430 Kısa Vadeli Karşılıklar 8.722 6.397 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 16 7.526 5.603 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.196 794 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.249 4.746 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 8.249 4.746 Yükümlülükler ARA TOPLAM 578.404 442.076 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 578.404 442.076 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 813.564 601.817 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.702 0 Banka Kredileri 7 4.702 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 808.862 601.817 Banka Kredileri 7 118.590 48.993 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7-14 690.272 552.824 Diğer Borçlar 4.473 1.235 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.473 1.235 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 2.971 3.240 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler ( Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin 11 2.971 3.240 Dışında Kalanlar) Uzun Vadeli Karşılıklar 27.534 20.477 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 18 14.976 12.110 Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12.558 8.367 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 2.520 3.116 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 18.864 13.528 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli 18.864 13.528 Yükümlülükler TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 869.926 643.413 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.448.330 1.085.489 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.135.117 911.222 Ödenmiş Sermaye 20 1.380 1.380 Sermaye Düzeltme Farkları 20 1.124 1.124 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -1.482 -1.126 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 43 43 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 541.982 417.923 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -10.432 -10.162 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 20 -10.432 -10.162 Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları 20 552.414 428.085 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş 59.875 40.013 Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yabancı Para Çevrim Farkları 20 55.247 45.278 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 5.001 -7.989 | Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları ( 20 5.001 -7.989 Kayıpları) Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları ( -373 2.724 Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar -373 2.724 (Kayıplar) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.540 1.231 Yasal Yedekler 20 1.540 1.231 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 450.325 332.426 Net Dönem Karı veya Zararı 80.330 118.208 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -68 34 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.135.049 911.256 TOPLAM KAYNAKLAR 2.583.379 1.996.745 | Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.07.2026 - 01.07.2025 - 30.09.2026 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2025 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 981.030 690.825 395.961 282.789 Satışların Maliyeti 22 -870.649 -572.138 -328.167 -220.248 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 110.381 118.687 67.794 62.541 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 110.381 118.687 67.794 62.541 Genel Yönetim Giderleri 23 -21.611 -15.451 -8.311 -5.704 Pazarlama Giderleri 23 -68.214 -52.224 -24.193 -19.110 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 23.776 18.458 9.994 5.915 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 24 -5.306 -1.863 -1.160 -564 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 39.026 67.607 44.124 43.078 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 76.880 37.046 30.683 13.230 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 25 -7.651 -2.445 -3.416 -482 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından ( 3 4.578 4.239 6.825 5.209 Zararlarından) Paylar FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 112.833 106.447 78.216 61.035 Finansman Gelirleri 26 11.472 25.748 1.344 7.287 Finansman Giderleri 26 -46.197 -38.351 -14.873 -3.363 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 27 1.064 216 479 116 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 79.172 94.060 65.166 65.075 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.056 -13.109 -3.704 -9.059 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 28 -14.606 -16.180 -9.890 -11.272 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 15.662 3.071 6.186 2.213 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 80.228 80.951 61.462 56.016 DÖNEM KARI (ZARARI) 80.228 80.951 61.462 56.016 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -102 -113 -4 -35 Ana Ortaklık Payları 80.330 81.064 61.466 56.051 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 124.059 112.177 51.768 44.323 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( -360 -2.207 349 -445 Kayıpları) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda 0 0 0 0 Sınıflandırılmayacak Paylar Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı 124.329 113.978 51.506 44.686 Para Çevrim Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 90 406 -87 82 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 90 406 -87 82 Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 19.862 -19.515 6.372 -8.531 Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para 9.969 7.782 2.386 -8.905 Çevrim Farkları Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı 9.969 7.782 2.386 -8.905 Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme 0 0 0 0 ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir -4.129 753 -3.953 575 (Gider) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire -4.129 753 -3.953 575 Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı 15.692 -35.070 4.939 -532 Gelir (Gider) Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 15.692 -35.070 4.939 -532 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden 0 0 0 0 Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin 0 0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki 0 0 0 0 Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere 0 0 0 0 İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak 1.628 -955 321 408 Paylar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit 1.628 -955 321 408 Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer -3.298 7.975 2.679 -77 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı 1.032 -138 988 -105 Gelir, Vergi Etkisi Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer -3.923 7.898 810 120 Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda -407 215 881 -92 Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 143.921 92.662 58.140 35.792 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 224.149 173.613 119.602 91.808 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -102 -113 -4 -35 Ana Ortaklık Payları 224.251 173.726 119.606 91.843 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 30.09.2026 01.01.2025 - 30.09.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 138.336 137.929 Dönem Karı (Zararı) 80.228 80.951 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 80.228 80.951 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 58.423 57.369 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12-13 92.559 67.762 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 8.214 3.248 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 16-18 3.155 3.068 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali 1.401 57 ) ile İlgili Düzeltmeler Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 3.658 123 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -39.336 -23.106 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 25-26 -64.639 -38.449 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 25.303 15.343 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili 13.289 6.777 Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili 1.359 1.763 Düzeltmeler Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer 26 1.359 1.763 Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların -4.578 -4.239 Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 -4.578 -4.239 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 -1.056 13.109 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 25 -10.293 -7.747 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan -1.735 -198 Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 25 -1.735 -198 Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 14.196 5.291 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -23.202 -10.272 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 132 -1.177 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış -23.334 -9.095 (Artış) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile 14.693 9.198 İlgili Düzeltmeler İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer -115 137 Alacaklardaki Azalış (Artış) İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer 14.808 9.061 Alacaklardaki Azalış (Artış) Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış ( 0 0 Artış) İle İlgili Düzeltmeler Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -7.579 -8.740 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -31.592 -11.682 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.394 9.402 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6.284 -320 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( 8.110 9.722 Azalış) Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki 4.223 -2.532 Artış (Azalış) Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki 0 0 Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 6.402 -4.154 Düzeltmeler İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki -348 3 Artış (Azalış) İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer 6.750 -4.157 Borçlardaki Artış (Azalış) Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan 37.115 23.467 Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile -258 604 İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -258 604 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 152.847 143.611 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 18 -737 -344 Kapsamında Yapılan Ödemeler | Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 -13.774 -5.338 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -114.022 -57.499 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 2.778 555 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 12-13-25 2.778 555 Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından -84.816 -52.218 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit -84.816 -52.218 Çıkışları Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 6 -70.815 -38.364 Girişleri Verilen Nakit Avans ve Borçlar -16.209 3.700 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -16.209 3.700 Alınan Temettüler 3 575 835 Alınan Faiz 25 54.465 27.993 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.798 -75.700 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı -356 -219 Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan -356 -219 Nakit Çıkışları İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı 0 45 Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit 0 45 Girişleri Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 239.905 86.276 Kredilerden Nakit Girişleri 7 239.905 86.276 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -172.712 -95.834 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 7 -172.712 -95.834 Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine 7 -78.853 -61.307 İlişkin Nakit Çıkışları Ödenen Temettüler 0 -8.951 Ödenen Faiz -13.828 -8.783 Alınan Faiz 5-26 9.043 13.073 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 8 3 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT 7.516 4.730 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri -9.392 2.220 Üzerindeki Etkisi NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -1.876 6.950 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 83.183 90.164 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 81.307 97.114 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi 1.000.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.380 1.124 -853 0 -10.044 -10.044 281.666 271.622 40.926 21.907 21.907 624 624 63.457 912 228.888 113.357 342.245 679.887 125 680.012 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0 Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 1.380 1.124 -853 0 -10.044 -10.044 281.666 271.622 40.926 21.907 21.907 624 624 63.457 912 228.888 113.357 342.245 679.887 125 680.012 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 113.138 -113.357 -219 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -1.801 -1.801 113.978 112.177 7.782 -27.912 -27.912 615 615 -19.515 0 0 81.064 81.064 173.726 -113 173.613 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.064 81.064 81.064 -113 80.951 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -1.801 -1.801 113.978 112.177 7.782 -27.912 -27.912 615 615 -19.515 0 0 0 0 92.662 0 92.662 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri 0 İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.500 0 -9.500 -9.500 0 -9.500 Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 0 01.01.2025 - 30.09.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana -219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -219 0 -219 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı 0 Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan 0 İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0 Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.380 1.124 -1.072 45 -11.845 -11.845 395.644 383.799 48.708 -6.005 -6.005 1.239 1.239 43.942 1.131 332.526 81.064 413.590 843.939 12 843.951 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 1.380 1.124 -1.126 43 -10.162 -10.162 428.085 417.923 45.278 -7.989 -7.989 2.724 2.724 40.013 1.231 332.426 118.208 450.634 911.222 34 911.256 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin 0 Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere 0 İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 1.380 1.124 -1.126 43 -10.162 -10.162 428.085 417.923 45.278 -7.989 -7.989 2.724 2.724 40.013 1.231 332.426 118.208 450.634 911.222 34 911.256 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 117.899 -118.208 -309 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -270 -270 124.329 124.059 9.969 12.990 12.990 -3.097 -3.097 19.862 0 0 80.330 80.330 224.251 -102 224.149 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.330 80.330 80.330 -102 80.228 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 -270 -270 124.329 124.059 9.969 12.990 12.990 -3.097 -3.097 19.862 0 0 0 0 143.921 0 143.921 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri 0 İçeren Birleşmelerin Etkisi | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 0 01.01.2026 - 30.09.2026 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana 0 0 -356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -356 0 -356 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( 0 Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı 0 Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan 0 İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0 Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer 0 Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 1.380 1.124 -1.482 43 -10.432 -10.432 552.414 541.982 55.247 5.001 5.001 -373 -373 59.875 1.540 450.325 80.330 530.655 1.135.117 -68 1.135.049