TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. - Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.11.2026 20:03:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1692808 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2026 3. Çeyrek Finansal Tablolar | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 30.09.2026 31.12.2025 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 30.417.553 83.220.095 Finansal Yatırımlar 10.202 0 Vadeli Mevduatlar 16 10.202 0 Ticari Alacaklar 46.262.572 40.086.313 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8 1.280.555 1.359.344 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 44.982.017 38.726.969 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 713.919 490.272 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan 713.919 490.272 Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 466.202 290.756 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 466.202 290.756 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 10.750.097 9.346.050 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları 9 10.750.097 9.346.050 Türev Araçlar 482.008 509.686 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 15 482.008 13.768 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 15 0 495.918 Stoklar 3.330.952 2.278.201 Peşin Ödenmiş Giderler 4.307.377 2.427.948 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.307.377 2.427.948 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 190.887 137.890 Diğer Dönen Varlıklar 21.340.839 3.290.989 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21.340.839 3.290.989 ARA TOPLAM 118.272.608 142.078.200 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.077.497 1.077.497 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 119.350.105 143.155.697 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 1.075.736 1.041.940 Diğer Finansal Yatırımlar 16 1.075.736 1.041.940 Ticari Alacaklar 221.515 338.004 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 221.515 338.004 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 864.251 584.851 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan 864.251 584.851 Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar 140.787 69.388 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 140.787 69.388 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 28.259 90.692 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları 9 28.259 90.692 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 231.610 234.251 Maddi Duran Varlıklar 228.301.818 205.351.550 Arazi ve Arsalar 59.647.132 60.067.742 Binalar 8.081.084 8.256.339 Tesis, Makine ve Cihazlar 117.501.289 111.334.329 Diğer Maddi Duran Varlıklar 43.072.313 25.693.140 Kullanım Hakkı Varlıkları 13.402.412 13.714.400 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 323.721.944 163.972.074 Şerefiye 1.143.161 1.143.161 İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar 196.342.209 77.355.530 Diğer Haklar 1.013.910 7.093.647 Lisanslar 69.771.685 19.294.034 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 55.450.979 59.085.702 Peşin Ödenmiş Giderler 6.361.860 387.375 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.361.860 387.375 Ertelenmiş Vergi Varlığı 18 2.019.066 1.470.320 Diğer Duran Varlıklar 0 120 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 0 120 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 576.369.258 387.254.965 TOPLAM VARLIKLAR 695.719.363 530.410.662 KAYNAKLAR | KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.222.491 3.424.199 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 431.250 149.367 Banka Kredileri 7, 8 431.250 149.367 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.791.241 3.274.832 Banka Kredileri 7 3.607.371 3.228.964 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 183.870 45.868 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.745.920 20.583.318 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli 18.745.920 20.583.318 Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Banka Kredileri 7 13.640.836 16.166.775 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 2.599.323 3.249.084 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 7 2.505.761 1.167.459 Ticari Borçlar 41.849.479 38.904.841 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8 1.080.962 551.590 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 40.768.517 38.353.251 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.288.957 758.479 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan 1.288.957 758.479 Taraflara Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.825.739 2.536.201 Diğer Borçlar 71.849.863 11.391.669 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 71.849.863 11.391.669 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 4.319.056 3.821.396 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme 4.319.056 3.821.396 Yükümlülükleri Türev Araçlar 1.354.977 2.586.395 Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar 15 1.340.414 2.586.395 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 15 14.563 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 2.217.064 4.205.520 Kısa Vadeli Karşılıklar 3.408.044 5.000.535 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 12 2.900.052 4.303.757 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 507.992 696.778 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.753.642 1.198.917 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli 2.753.642 1.198.917 Yükümlülükler ARA TOPLAM 154.835.232 94.411.470 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.835.232 94.411.470 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.735.267 131.351.311 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.735.267 131.351.311 Banka Kredileri 7 44.743.618 37.606.091 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 3.082.822 3.492.173 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 7 82.908.827 90.253.047 Diğer Borçlar 73.319.598 1.488.089 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 73.319.598 1.488.089 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 4.196.521 5.100.478 Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme 4.196.521 5.100.478 Yükümlülükleri Uzun Vadeli Karşılıklar 12.460.739 12.072.971 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 12 12.450.112 12.059.760 Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.627 13.211 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18 33.163.979 21.890.175 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.876.104 171.903.024 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 408.711.336 266.314.494 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 287.008.027 264.096.168 Ödenmiş Sermaye 3.500.000 3.500.000 Sermaye Düzeltme Farkları 121.582.596 121.582.596 Geri Alınmış Paylar (-) -99.465 -34.284 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak 1.540.038 2.422.560 Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.540.038 2.422.560 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları ( 11.648.055 11.734.081 Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm -10.108.017 -9.311.521 Kazançları (Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş -13.099.897 -11.111.246 Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) Yabancı Para Çevrim Farkları 3.709.965 5.055.896 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -16.783.896 -16.216.333 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları ( 40.210 -18.170 Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden -16.824.106 -16.198.163 Korunma Kazançları (Kayıpları) | Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler -25.966 49.191 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.475.438 7.540.619 Yasal Yedekler 7.475.438 7.540.619 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 140.323.899 111.627.135 Net Dönem Karı veya Zararı 25.785.418 28.568.788 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 287.008.027 264.096.168 TOPLAM KAYNAKLAR 695.719.363 530.410.662 | Kar veya Zarar Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem 3 Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.07.2026 - 01.07.2025 - 30.09.2026 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2025 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 5, 20 236.510.418 214.959.026 86.378.738 77.219.045 Satışların Maliyeti -142.312.091 -123.334.016 -52.829.162 -42.625.623 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 94.198.327 91.625.010 33.549.576 34.593.422 BRÜT KAR (ZARAR) 94.198.327 91.625.010 33.549.576 34.593.422 Genel Yönetim Giderleri -24.227.984 -23.088.824 -6.478.588 -7.415.614 Pazarlama Giderleri -21.839.904 -18.131.505 -7.448.255 -5.935.348 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -2.790.748 -2.739.973 -800.632 -853.770 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.488.410 3.027.240 127.965 599.793 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -4.672.035 -5.830.474 -929.931 -1.350.037 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 44.156.066 44.861.474 18.020.135 19.638.446 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.077.254 1.644.528 118.927 176.210 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -42.423 -40.939 -7.511 -25.162 TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları ( -1.007.997 -967.651 -376.731 -341.494 Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 44.182.900 45.497.412 17.754.820 19.448.000 Finansman Gelirleri 10.643.782 8.254.450 3.418.659 2.446.183 Finansman Giderleri -60.306.401 -32.067.507 -23.626.164 -9.121.805 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 19 46.847.062 19.103.631 13.989.989 5.096.188 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5 41.367.343 40.787.986 11.537.304 17.868.566 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -15.581.925 -13.112.832 -3.859.146 -4.580.598 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -4.518.291 -6.931.541 -799.597 -3.281.918 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -11.063.634 -6.181.291 -3.059.549 -1.298.680 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 25.785.418 27.675.154 7.678.158 13.287.968 DÖNEM KARI (ZARARI) 25.785.418 27.675.154 7.678.158 13.287.968 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 25.785.418 27.675.154 7.678.158 13.287.968 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam kuruş) 4 7,36860000 7,90830000 2,19430000 3,79710000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç ( Zarar) Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam kuruş) 4 7,36860000 7,90830000 2,19430000 3,79710000 | Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem 3 Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.07.2026 - 01.07.2025 - 30.09.2026 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2025 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 25.785.418 27.675.154 7.678.158 13.287.968 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -882.522 -669.846 126.248 -134.293 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) -105.878 0 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( -1.061.995 -893.128 168.331 -179.058 Kayıpları) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı 285.351 223.282 -42.083 44.765 Gelire İlişkin Vergiler Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), 19.852 0 0 0 Vergi Etkisi Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( 265.499 223.282 -42.083 44.765 Kayıpları), Vergi Etkisi Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.925.856 -1.776.051 -756.533 -663.568 Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim -1.345.931 74.559 -480.045 -369.742 Farkları Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim -1.345.931 74.559 -480.045 -369.742 Farklarından Kazançlar (Kayıplar) Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir ( 107.478 -19.647 34.723 -40.495 Gider) Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 107.478 -19.647 34.723 -40.495 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma -834.590 -2.582.151 -377.304 -428.899 ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma -834.590 -2.582.151 -377.304 -428.899 Kazançları (Kayıpları) Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer -46.121 134.318 -26.070 77.626 Kapsamlı Gelir (Gider) Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar ( -46.121 134.318 -26.070 77.626 Kayıplar) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire 193.308 616.870 92.163 97.942 İlişkin Vergiler Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, -26.869 4.912 -8.681 10.124 Vergi Etkisi Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma 208.647 645.538 94.326 107.225 Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer 11.530 -33.580 6.518 -19.407 Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.808.378 -2.445.897 -630.285 -797.861 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 22.977.040 25.229.257 7.047.873 12.490.107 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 22.977.040 25.229.257 7.047.873 12.490.107 | Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 30.09.2026 01.01.2025 - 30.09.2025 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.327.106 82.194.887 Dönem Karı (Zararı) 25.785.418 27.675.154 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 25.785.418 27.675.154 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 69.149.813 63.056.074 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 52.419.047 42.594.521 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.005.005 983.196 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili 1.007.997 975.521 Düzeltmeler Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -2.901 8.571 Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili -91 7 Düzeltmeler Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili 0 -903 Düzeltmeler Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6.556.286 6.937.007 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ( 6.013.479 6.803.879 İptali) ile İlgili Düzeltmeler Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili 542.807 133.128 Düzeltmeler Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.197.553 5.173.354 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -9.190.521 -4.059.033 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10.368.759 9.284.814 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman 19.315 -52.427 Gideri Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili 43.059.795 17.898.655 Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili 86.757 -571.743 Düzeltmeler Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları ( -1.836 -1.002.597 Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer 88.593 430.854 Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15.581.925 13.112.834 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 5, 17 -2.099.369 -1.383.457 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan -868.144 -503.745 Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından -868.144 -503.745 Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin 5.095.715 930.312 Düzeltmeler Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili -52.884.757 -22.114.860 Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -30.723.744 -894.194 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.216.773 -1.561.898 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -78.789 -571.468 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış -7.137.984 -990.430 (Artış) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile -26.351.520 2.362.605 İlgili Düzeltmeler İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer -26.351.520 2.362.605 Alacaklardaki Azalış (Artış) Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.049.850 1.195.033 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.923.733 635.823 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 529.372 252.632 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış ( 2.394.361 383.191 Azalış) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 306.830 300.251 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili 663.836 -3.826.008 Düzeltmeler İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer 663.836 -3.826.008 Borçlardaki Artış (Azalış) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 64.211.487 89.837.034 Alınan Faiz 1.032.268 1.100.789 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar -5.001.451 -5.065.445 Kapsamında Yapılan Ödemeler Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -619.884 -89.700 | Vergi İadeleri (Ödemeleri) -5.764.087 -3.120.578 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 17 -531.227 -467.213 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -92.277.325 -41.057.765 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma 0 16.729.184 Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma -52.970 -322.060 Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından 1.356.382 676.678 Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit 1.356.382 676.678 Girişleri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından -93.580.737 -58.141.567 Kaynaklanan Nakit Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit -63.212.247 -28.313.332 Çıkışları Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan -30.368.490 -29.828.235 Nakit Çıkışları FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6.438.756 -33.083.422 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı -65.181 0 Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan -65.181 0 Nakit Çıkışları Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 24.628.232 16.480.832 Kredilerden Nakit Girişleri 24.628.232 12.757.495 İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri 0 3.723.337 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13.874.138 -34.439.239 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13.874.138 -19.614.530 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden 0 -14.824.709 Nakit Çıkışları Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine -7.129.141 -6.490.476 İlişkin Nakit Çıkışları Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -11.401.994 -860.782 Ödenen Faiz -5.906.180 -9.607.192 Alınan Faiz 8.158.253 2.958.245 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 17 -848.607 -1.124.810 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT -45.388.975 8.053.700 VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri 826.024 1.288.303 Üzerindeki Etkisi NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -44.562.951 9.342.003 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 80.785.630 10.077.652 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -8.770.820 -3.221.974 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 27.451.859 16.197.681 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Dipnot Referansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Düzeltme Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Geri Alınmış Paylar Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Sermaye Farkları Yedekler Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Opsiyonların Zaman Değerindeki Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Kayıpları Değişiklikler Değişiklikler Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kayıpları ) Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 121.582.596 -34.284 11.698.396 -8.845.067 778.980 -14.045.027 -353.777 4.795.752 6.861.677 98.023.697 13.759.998 237.722.941 237.722.941 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 13.759.998 -13.759.998 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -669.846 -14.735 -1.936.613 100.738 74.559 27.675.154 25.229.257 25.229.257 Dönem Karı (Zararı) 27.675.154 27.675.154 27.675.154 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -669.846 -14.735 -1.936.613 100.738 74.559 -2.445.897 -2.445.897 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Önceki Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2025 - 30.09.2025 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -609.226 73.821 535.405 Dönem Sonu Bakiyeler 3.500.000 121.582.596 -34.284 11.698.396 -9.514.913 155.019 -15.981.640 -179.218 4.870.311 6.861.677 112.319.100 27.675.154 262.952.198 262.952.198 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 3.500.000 121.582.596 -34.284 11.734.081 -9.311.521 -18.170 -16.198.163 49.191 5.055.896 7.540.619 111.627.135 28.568.788 264.096.168 264.096.168 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Hatalara İlişkin Düzeltmeler Diğer Düzeltmeler Düzeltmelerden Sonraki Tutar Transferler 28.568.788 -28.568.788 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -86.026 -796.496 80.609 -625.943 -34.591 -1.345.931 25.785.418 22.977.040 22.977.040 Dönem Karı (Zararı) 25.785.418 25.785.418 25.785.418 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -86.026 -796.496 80.609 -625.943 -34.591 -1.345.931 -2.808.378 -2.808.378 Sermaye Arttırımı Sermaye Azaltımı Sermaye Avansı Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları Kar Payları Cari Dönem Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer 01.01.2026 - 30.09.2026 Ödemeler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana -65.181 -65.181 65.181 -65.181 -65.181 Gelen Artış (Azalış) Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış ( Azalış) Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları ) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -22.229 -40.566 62.795 Dönem Sonu Bakiyeler 3.500.000 121.582.596 -99.465 11.648.055 -10.108.017 40.210 -16.824.106 -25.966 3.709.965 7.475.438 140.323.899 25.785.418 287.008.027 287.008.027