GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.04.2026 19:14:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1585234 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ÖZM SERBEST (DÖVİZ) OZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 1. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 1. Dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 1. Dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03650993 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00238016 Bağımsız Denetim Ücreti 7.972,9 % 0,00760662 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 56.891,25 % 0,05427761 Fon Yönetim Ücreti 51.695,4 % 0,04932046 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.458,2 % 0,00329933 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 13.044,77 % 0,01244548 TOPLAM GİDERLER 173.825,29 % 0,16583959 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 104.815.316,8554 % 0,16583959