ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 13.07.2026 10:44:38 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1632313 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜNLÜ PORTFÖY UFT HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri Raporu (DÜZELTME) | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 07/07/2026 Açıklama Fon Gider Bilgileri Raporu (DÜZELTME) Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 56.999,68 % 0,00935596 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00022883 Bağımsız Denetim Ücreti 73.762,08 % 0,01210735 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 362.885,24 % 0,05956421 Fon Yönetim Ücreti 750.774,49 % 0,1232326 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 514,5 % 0,00008445 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.562 % 0,00025639 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 44.235,38 % 0,00726082 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 16.785,51 % 0,00275518 Diğer Giderler 18.341,26 % 0,00301055 TOPLAM GİDERLER 1.327.254,26 % 0,21785636 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 609.233.659,75 % 100