GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 13:44:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673033 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00898111 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,0005855 Bağımsız Denetim Ücreti 95.524,28 % 0,02241858 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 418.530,71 % 0,09822492 Fon Yönetim Ücreti 3.187.405,6 % 0,74805186 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00302536 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 96.379,7 % 0,02261934 TOPLAM GİDERLER 3.851.493,96 % 0,90390668 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 426.094.202,9356 % 0,90390668