GARANTİ PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 13:44:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673032 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY PRUVA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00727309 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00078381 Bağımsız Denetim Ücreti 95.524,28 % 0,01815503 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 296.869,77 % 0,0564221 Fon Yönetim Ücreti 1.180.746,8 % 0,22440888 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 43.963,5 % 0,00835556 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00245 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 112.600,82 % 0,02140054 TOPLAM GİDERLER 1.784.988,13 % 0,33924902 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 526.158.672,2346 % 0,33924902