GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 13:44:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673031 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,01066825 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00069549 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,02063153 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 265.337,03 % 0,07396994 Fon Yönetim Ücreti 8.589.401,24 % 2,39452997 Hisse Senedi Komisyonu 251.104,96 % 0,07000236 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00359369 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 112.207,76 % 0,03128097 TOPLAM GİDERLER 9.345.711,86 % 2,60537219 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 358.709.281,0837 % 2,60537219