GARANTİ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 13:44:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673027 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00201579 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00013141 Bağımsız Denetim Ücreti 135.097,78 % 0,00711636 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 629.625,16 % 0,0331659 Fon Yönetim Ücreti 4.260.203,54 % 0,2244089 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 105.766,5 % 0,00557132 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00067904 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 356.077,42 % 0,0187566 TOPLAM GİDERLER 5.540.424,07 % 0,29184532 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.898.411.147,3579 % 0,29184532