GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 13:44:00 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673025 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,08946876 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00583265 Bağımsız Denetim Ücreti 74.007,2 % 0,1730253 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 37.497,61 % 0,08766762 Fon Yönetim Ücreti 1.024.192,6 % 2,39451338 Hisse Senedi Komisyonu 20.150,5 % 0,04711091 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 913,5 % 0,00213572 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 28.043,61 % 0,06556462 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,03013831 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 64.676,15 % 0,15120975 TOPLAM GİDERLER 1.303.134,84 % 3,04666701 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 42.772.473,5389 % 3,04666701