GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 15:25:18 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673265 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ÖPY SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00105335 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00011352 Bağımsız Denetim Ücreti 77.227,94 % 0,00212575 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 659.332,57 % 0,01814853 Fon Yönetim Ücreti 6.793.922,62 % 0,18700684 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 3.726,87 % 0,00010258 Gecelik Ters Repo Komisyonu 4.935.163,53 % 0,13584337 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00035483 Türev Araçlar Komisyonu 38.623,02 % 0,00106312 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 272.124,59 % 0,00749039 TOPLAM GİDERLER 12.835.404,1 % 0,35330228 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.632.980.871,2342 % 0,35330228