A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.10.2026 12:24:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1679112 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU A1 CAPİTAL PORTFÖY ALTIN FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 06.10.2026 Açıklama 3.3 Aylık Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 56.085,15 % 0,1 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 124.313,28 % 0,23 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 124.453,05 % 0,23 Fon Yönetim Ücreti 561.378,09 % 1,04 Hisse Senedi Komisyonu 3.230,22 % 0,01 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 250,01 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 11.940,09 % 0,02 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 21.379,6 % 0,04 Türev Araçlar Komisyonu 28.225,19 % 0,05 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 80.220,1 % 0,15 TOPLAM GİDERLER 1.012.868,9 % 0,15 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 53.803.156,08 % 1,87