İSTANBUL PORTFÖY KARYA SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.01.2026 19:43:30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1544804 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IUA - İSTANBUL PORTFÖY KARYA SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fon da oluşan kâr, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kârdan Esasları paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. YATIRIMCI KARARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ BİLGİLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE İZLENECEK YÖNTEMLER Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta Esasları ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Adedi Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı vasfını haiz yatırımcılara sunulur. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların A Grubu pay alım alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu talimatının karşılığında payların alım satımı ise Amerikan Doları tahsil edilen tutar o gün (USD) üzerinden gerçekleştirilir. Fonun Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30 a için yatırımcı adına birim pay değeri, fon toplam değerinin kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk nemalandırılmak Katılma paylarının katılma paylarının sayısına hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son suretiyle belirlenen alım ve satımı bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay işgünü saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı esaslar çerçevesinde, Kurucu tarafından 1 değeri yukarıda belirlenen pay grupları hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada katılma payı alımında gerçekleştirilecektir çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise kullanılır. B Grubu pay . göre Türk Lirası (TL) ve Amerikan Doları talimat kabul edilmeyecektir. Katılma payı alım talimatları haftanın ilk iş günü alım talimatı veren (USD) cinsinden hesaplanır ve ilan edilir açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. yatırımcılardan tahsil . B Grubu payların Amerikan Doları (USD edilen tutarlar ) cinsinden değerinin hesaplanmasında; nemalandırılmayacaktır ilgili değerleme gününde hesaplanan TL . cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fon un birim pay değeri, fonun KAP sayfasında yayımlanan hususlar Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep çerçevesinde tespit ve ilan edilir. Türk edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı ödenerek satın alınan fon payının, fona olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak iade edilmesi durumunda ödeme aynı bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına para birimi cinsinden yapılır. Katılma %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem payı satın almak veya elden çıkarmak günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle isteyen yatırımcılar, Kurucunun KAP bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar Sayfasında ilan ettiği katılma payının olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen alım satımının yapılacağı yerlere pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının başvurarak belirtilmiş olan esaslara karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) suretiyle belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B pay ve katları şeklinde alım ve satımda Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar bulunabilirler. Fon dönüşümünden nemalandırılmayacaktır. önce tedavülde bulunan tüm katılma payları A grubu katılma payı sayılmaktadır. Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Amerikan Doları (USD) olarak ilan | Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların her haftanın son işgünü saat 13:30 a edilen ve Amerikan Doları (USD) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden cinsinden ödeme yapılarak alınıp ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Haftanın son satılan payları ifade eder. Türk Lirası (TL işgünü saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından ) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı satın alınan fon payının, fona iade üzerinden yerine getirilir. İş günü olmayan günlerde ise talimat kabul edilmesi durumunda ödeme aynı para edilmeyecektir. birimi cinsinden yapılır. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası ( TL) veya Amerikan Doları (USD) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır Satım Bedellerinin Ödenme Esasları: Katılma payı bedelleri; iade talimatının, her haftanın son iş günü saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden 3. işgününde yatırımcılara ödenir. Haftanın son iş günü saat 13:30 dan sonra verilmesi halinde ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden hesaplama gününü takip eden 3. işgününde yatırımcılara ödenir. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, www.istanbulportfoy.com sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Fon portföyüne alınan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri 1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan 6 hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. 3. Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir. Fon, kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm paylar ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarını ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fona yapılacak işlemler ve alınacak varlıklar olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye de mukim şirketler tarafından ihraç edilen ortaklık payı ve borçlanma araçları, borsalarda işlem gören yabancı ortaklık payları, kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/ sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı paylarına, Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyeler ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşlar tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobondlara, sukuk ihraçlarına, Türk özel şirketlerinin yurt dışında ve/veya yurt içinde ihraç ettiği Eurobondlar ve sukuklar dahil döviz cinsi borçlanma araçlarına, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine/devlet bono/tahvili, ve/veya benzer yapıdaki diğer borçlanma araçları), aşağıda 9 no.lu maddede yer verilen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yatırım fonu katılma paylarına (yabancı fonlar) yatırım yapılabilecektir. Ayrıca, fon portföyünde, sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve /veya tezgahüstü türev araçlara ve her türlü yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Portföyün, piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda mevduatta süreklilik arz etmeyecek şekilde değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir. 4. Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ in 4.2 maddesinde yer alan tüm finansal varlıklara yatırım yapılabilecektir. 5. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık payı endeksleri ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi), saklı türev araç, swap sözleşmesi, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler dahil edilir. Fon portföyüne alınan ve fonun KAP sayfasında yayımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. 6. Portföye borsa dışından swap, forward, repo ve ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve | adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı swap, forward ve repo ve ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir" ve "doğrulanabilir" bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. 7. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. 8. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarının seçiminde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber in 4.1.6 ncı ve 4.1.2.2 nci maddelerinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber in 4.1.6 ıncı maddesinde yer alan aşağıdaki esaslar dahilinde fon portföyüne dahil edilebilir. Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne yurtdışında işlem gören 9. maddede belirtilen ülkelerin ortaklık payları ile yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Fon portföy yöneticisi uygun gördüğü durumlarda Fon un genel stratejisine bağımlı kalmak kaydı ile 9. maddede belirtilmeyen ülkelerde ihraç edilmiş ortaklık paylarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur. 9. Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), İsviçre, Malta, Lüksemburg, Hollanda, Singapur, Hong Kong, Portekiz, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, Meksika, Güney Afrika, ,Taç Toprakları (British Crown Dependencies),Kanal Adaları (Channel Islands), Venezuela, Vietnam da kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. 10. Fon portföyüne, yatırım stratejisi ile uyumlu ve risk düzeyine uygun olması kaydıyla yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir. Portföye dahil edilen yapılandırılmış yatırım araçları seçiminde Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber in 4.1.2.1 inci maddesinde yer alan aşağıdaki esaslara uyulur. A) Yabancı yapılandırılmış yatırım araçlarının; i. Fonun yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, ii. Borsada işlem görmesi, iii. İhraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, Tebliğ in 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması ve derecelendirme notunu içeren belgelerin Yönetici nezdinde bulundurulması, iv. Tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, gerekir. B) Türkiye de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarına ilişkin olarak, (A/ii) bendi hariç olmak üzere (A) bendinde belirlenen şartların tamamı aranır. Buna ilaveten, Türkiye de ihraç edilmiş yapılandırılmış yatırım araçlarının; i. İhraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, ii. Fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, iii. Fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditeye sahip olması, zorunludur. Diğer Hususlar FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI VE FON MALVARLIĞININ AYRILIĞI 1. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır. 2. Fon un malvarlığı Kurucu nun ve Portföy Saklayıcısı nın malvarlığından ayrıdır. Fon un malvarlığı, fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucunun ve Portföy Saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu Açıklama kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. FON UN SONA ERMESİ VE FON VARLIĞININ TASFİYESİ Fon, Tebliğ in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.