DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 12.02.2026 09:33:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1556007 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DUT - DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Adedi A grubu katılma paylarının alım Katılma paylarının Alım talimatının verilmesi sırasında, talimatının karşılığında tahsil edilen alım satımı talep edilen katılma payı bedelinin Fon katılma payı alım talimatları, talep toplama döneminde tutar o gün için yatırımcı adına kurucunun yanı Kurucu tarafından tahsil edilmesi gerçekleştirilmekte olup, kurucu kararıyla ilk kar payı ödeme tarihine nemalandırılmak suretiyle Kurucu sıra kurucu ile esastır. Alım talimatları pay sayısı ya kadar ek talep alınabilir. Her haftanın Salı günü değerleme günü olup, veya Kurucu ile Alım Satıma Aracılık katılma payı alım da tutar olarak verilebilir. Kurucu, Salı gününün tatil olması durumunda, değerleme takip eden iş Sözleşmesi imzalamış olan satımına aracılık talimatın pay sayısı olarak verilmesi gününde yapılır.Yatırımcıların değerleme günü saat 15.30?a kadar Denizbank A.Ş. tarafından alınmış sözleşmesi halinde, alış işlemine uygulanacak verdikleri katılma payı alım talimatları, değerleme günü sonunda olması durumunda alım talimatının imzalamış olan fiyatın kesin olarak bilinmemesi yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden değerleme karşılığında tahsil edilen tutar o gün Denizbank A.Ş. nedeniyle, katılma payı bedellerini gününü takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Değerleme günü saat için yatırımcı adına Deniz Portföy A.Ş. tarafından en son ilan edilen satış fiyatına %20 15.30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından ?nin kurucusu olduğu Para Piyasası yapılacaktır. 1 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir sonra verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay Fonlarında nemalandırılmak Denizbank A.Ş.? . Ayrıca, katılma payı bedellerini fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir.Yatırımcıların suretiyle bu izahnamede belirlenen nin iletişim işlem günü tahsil etmek üzere en son belirlenen değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 15:30?a esaslar çerçevesinde, katılma payı bilgileri aşağıda ilan edilen fiyata marj uygulanmak kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini alımında kullanılır. Diğer yandan yer almaktadır. suretiyle bulunan tutara eş değer takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde Denizbank A.Ş. kıymeti teminat olarak kabul edebilir getirilir. Değerleme gününden 2 (iki) iş günü öncesi saat 15:30?dan dağıtıcı tarafından belirlenecek olan Genel Müdürlüğü . Talimatın tutar olarak verilmesi sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra yatırım aracı nemalandırmada ve tüm şubeleri. halinde ise belirtilen tutar tahsil verilmiş kabul edilir ve bir sonraki değerlemede bulunan pay fiyatı kullanılacaktır. B Grubu katılma payı Büyükdere Cad. edilerek, bu tutara denk gelen pay üzerinden yerine getirilir. alım talimatı karşılığında tahsil No: 141 Esentepe / sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra edilen tutarlar ise Şişli / İSTANBUL hesaplanır. nemalandırılmayacaktır. Fon?un yatırım dönemi sonu hariç olmak üzere, yatırımcılar tarafından fon katılma payı satım talimatları için %0,50 oranında çıkış komisyonu uygulanır. Ancak Tebliğ hükümleri uyarınca, bu fonun katılma paylarının kurucu, yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların portföyüne dahil edilmesi halinde bu fonlardan çıkış komisyonu alınmaz. Çıkış komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır. Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün fona gelir olarak kaydedilir. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 1 0,00274 1 0,50