NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 15.06.2026 12:31:55 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1617104 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QXW - NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye GAYRİMENKUL YATIRIM FONU Fonun Türü Portföy Saklama Kuruluşu İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ISIN Kodu TRYNVPS00014 Gayrimenkul Değerleme ADMER GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kuruluşları Portföy Yöneticisi Kuruluşun NET VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ticaret Unvanı Fonun Süresi 7 YIL Fon, GYF Tebliği'nin 18A maddesi kapsamında münhasıran, bağımsız bölüm toplam alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrılmış olduğu bağımsız değerleme kuruluşlarınca hazırlanacak bir rapor ile tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuştur. Fonun yatırım stratejisi, gayrimenkullerden ve gayrimenkule dayalı haklardan değer artış kazancı, alım satım karı ve kira geliri elde etmek amacıyla, gayrimenkulleri ve gayrimenkule dayalı hakları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, satın alma ve satış vaadi sözleşmelerine taraf olmaktır. Bunun yanında, değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane, akaryakıt istasyonu ve Kurul tarafından uygun Fonun Yatırım Stratejisi görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapabilir. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan aktif toplamının devamlı olarak en az %75'i yurt içi gayrimenkul yatırımlarından oluşan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına da yatırım yapılabilir. Gayrimenkul yatırım stratejisinin içerisinde yer alan alım ve satım planı gayrimenkulün fiziksel özelliklerine, bulunduğu bölgeye, segmente ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak ayrıca belirlenmektedir. Fonun portföyüne dahil edilecek olan gayrimenkullerle ilgili seçim kriterleri yasal durum, bölgesel özellikler, fiziksel özellikler ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. Bu seçim kriterleri ışığında nihai yatırım kararı, Yatırım Komitesi tarafından verilir. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Diğer Alım Satım Nemalandırma Alım Satım Tarih ve Saatleri Asgari Pay Önemli Yerleri Esasları Adedi Bilgiler Fon birim pay fiyatı yılda en az bir kez olmak üzere, yılın son iş günü itibariyle hesaplanır ve izleyen 15 gün içerisinde Kurucunun NET VARLIK resmi internet sitesi olan www.netportfoy.tr adresinde ilan edilir. Bunun dışında, mevzuattaki değerleme esaslarına uyulmak GAYRİMENKUL suretiyle günlük olarak referans/gösterge niteliğinde birim pay değeri hesaplanıp açıklanabilir. Yatırım Komitesi kararıyla, VE GİRİŞİM mevcut yatırımcıların veya bu İhraç Belgesi içinde belirtilen satış yöntemine uygun olarak fondan pay almak isteyen yeni 1 SERMAYESİ yatırımcıların pay alım taleplerinin karşılanması amacıyla veya temettü dağıtımı ve Erken Dağıtım kararları verilmesi halinde, PORTFÖY özel fiyat raporu hazırlatılarak fon birim pay değeri hesaplanabilir. Özel fiyat raporu hazırlanması amacıyla gayrimenkuller için YÖNETİMİ A.Ş. güncel bir bağımsız değerleme yaptırılması Yatırım Komitesi inisiyatifindedir; özel fiyat raporu gideri Fon'dan karşılanmaz. Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Sabit Yönetim Giriş Giriş Çıkış Çıkış Performans Performans Ücreti Yönetim Ücreti Yönetim Ücreti Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) ( Komisyonu Komisyonuna Komisyonu Komisyonuna Ücreti Oranı ( Oranının Hesaplanma Oranı (Günlük) (%) Oranı (Yıllık) (%) Ücreti (Yıllık) (TL) TL) (%) İlişkin Açıklama (%) İlişkin Açıklama %) Şekli 0,00547 2 | Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri Fon Yatırım Komitesi Üyeleri Gayrimenkul Göreve Adı Yatırımları Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Soyadı Konusunda Tarihi Tecrübesi (Yıl) Dr. (2025-devam) YK Başkan Vekili (kurucu), Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (2021-2024) Genel Müdür ve YK Tayfun 07.10.2025 Başkan Yrd. (kurucu), Nurol Portföy Yönetimi A.Ş., (İstanbul) (2019-2021) Genel Müdür Yrd., Finans ve Gayrimenkul Varlık Yönetimi (CFO), 16 ÖZKAN Türkiye Kızılay Derneği, (İstanbul ve Ankara) (2025-devam) Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür (2020-2025) Türkiye Kızılay Derneği, Tevfik 07.10.2025 Gayrimenkul Yönetimi Genel Müdürü (2021-2025) Şeker GYO A.Ş., Bağımsız YK Üyesi (2018-2025) Türel & Partners Gayrimenkul Geliştirme 35 TÜREL Hizmetleri Ltd. Şti., Kurucu Ortak (2025-devam) Net Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Değerleme Uzmanı (2022-2025) Admer Gayrimenkul Yusuf 07.10.2025 Değerleme A.Ş., Çözüm Ortağı, (2020-2022) Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Çözüm Ortağı, (2020-2025) TSKB Gayrimenkul 17 ASLANER Değerleme A.Ş., Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Zirve Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Çözüm Ortağı, Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin) Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar İsmail ERDEM 10.03.2025 2013 - Devam, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve Yk.Bşk.Yrd. 30 SPF Düzey 3, Türev Araçlar Arzu ODABAŞI 10.03.2025 2021 - Devam, Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 30 SPF Düzey 3, Türev Araçlar İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Altunizade Mah. Tophanelioğlu Cad. No:6/1 İç Kapı No:2 Üsküdar 34662 İSTANBUL 0531 105 30 26 info@netportfoy.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Dr. Tayfun ÖZKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0531 105 30 26 tayfun.ozkan@netportfoy.tr Tevfik TÜREL Genel Müdür 0532 612 45 06 tevfik.turel@netportfoy.tr Muhammet Salih SALİHOĞLU Portföy Yöneticisi Yardımcısı 0533 963 02 87 salih.salihoglu@netportfoy.tr