AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBEŞİNCİ FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.07.2026 10:53:12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1633980 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AB5 - AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %115 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBEŞİNCİ FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye KORUMALI FON Fonun Türü ISIN Kodu TRYAKPO01979 Fonun Süresi (421 gün) Fonun Tasfiye Tarihi 06.09.2027 Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 1 01.07.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Adedi Fon pay alım Fon birim pay fiyatının hesaplanma "Alım talepleri talep toplama döneminin son gününde saat 13:30'a kadar Ak Portföy Yönetimi A.Ş., bedelleri fon ihraç günleri, İstanbul, New York veya verilebilir. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10 Akbank T.A.Ş., Odeabank 500 gününe kadar para Londra'nın tatil günlerine denk :30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı A.Ş., Burgan Bank A.Ş. , piyasası fonu ile gelmesi halinde takip eden ilk iş günü izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir." ING Bank A.Ş. nemalandırılır. hesaplanır. Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler www.akportfoy.com.tr Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06/09/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bariyer seviyesine kadar bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 06/09/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon 7 sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır. Yatırımcılar, Altın borsa yatırım fonunun bariyer seviyesine kadar olan getirisine iştirak oranı ölçüsünde katılırlar. İştirak oranının %150 ila %250 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Portföyün oluşması sırasındaki piyasa koşullarının farklılaşabilmesi nedeniyle iştirak oranı bu aralığın dışında da gerçekleşebilecektir." Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi 1 01.07.2026 10.07.2026 13.07.2026 06.09.2027 Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu 1 Goldman Sachs Group BBB+ | Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı 1 GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) Fonun Satın Aldığı Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler İhraç Sıra Opsiyon Getiri Üst Sınırı ( Opsiyonun Getirisinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgiler Numarası Varsa) 1 Opsiyon sözleşmesi uyarınca; Altın borsa yatırım fonunun 10/07/2026 tarihli kapanış fiyatları, başlangıç seviyesi olarak belirlenir. Altın borsa yatırım fonunun yukarıda belirtilmiş tarihlerideki fiyat sabitlemesi için GLD Equity Bloomberg sayfasında ilan edilen kapanış 1 seviyeleri kullanılacaktır. 1 Bariyer Seviyesi %50 olarak belirlenmiştir. Fonun Kesinleşen Katılım Oranı İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%) 1 209,9 Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı 1 Akbank T.A.Ş. Tahvili : 79,5 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi :17,5 BIST Ters Repo ve TPP : 3 Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri İhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri 1 SPDR Gold Shares : 377,01 10/07/2026 - 31/08/2027 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 1 0,005616 2,05 0,005616 2,05 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Gönül MUTLU 01.08.2011 27 SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Adı Piyasası Sahip Olunan Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Soyadı Alanında Lisanslar Tarihi Tecrübesi (Yıl) SPF Düzey 3 2023- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ,Kurumsal Bireysel Portföy Yönetimi, Bölüm Başkanı 2015-2023 Credit Suisse İstanbul, Mustafa Lisans, SPF 22.11.2024 Gelişmekte Olan Piyasalar, Trader2007-2015 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. , Hazine, Kıdemli Müdür 2004-2007 BankEuropa A.Ş., 15 ŞATIR Türev Araçları Hazine , Uzman 2002-2004 Oyak Bank A.Ş., Hazine ,Uzman Yardımcısı Lisansı SPF Düzey 3 İdil "2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-Devam Ak Portföy Lisans, SPF 13.03.2012 15 SAZER Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard." Türev Araçları Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri | Adres Telefon Fax e-Posta Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 0212 385 27 00 0 212 319 24 69 info@akportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 386 35 26 gonul.mutlu@akbank.com