FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 11:43:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635963 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FJZ - FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir önceki işgününde TCMB tarafından belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz alış A Grubu pay alım kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00?e (yarım talimatının karşılığında USD karşılığı TL, bir adet B Grubu günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk tahsil edilen tutar o gün payın nominal fiyatı ise (birim pay hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine için yatırımcı adına değeri) 1 Amerikan Doları (USD)dir getirilir .Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00?ten (yarım günlerde nemalandırılmak . Takip eden günlerde fonun birim 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul suretiyle katılma payı pay değeri, fon toplam değerinin edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden alımında kullanılabilir. katılma paylarının toplam ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST TEFAS - TEFASta gerçekleşen sayısına bölünmesiyle elde edilir. Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin FİBA işlemlerde dağıtıcı Fon birim pay değeri yukarıda belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletlerinde ve İngilterede New York Stock Exchange, PORTFÖY 1 tarafından belirlenecek belirlenen pay grupları Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono YÖNETİMİ olan yatırım aracı çerçevesinde, bağlı olduğu pay piyasasının birlikte açık olduğu ve ABD Doları transferi yapılabilen günler dikkate alınır. Yurt dışı A.Ş nemalandırmada grubuna göre Türk Lirası ve piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/ kullanılacaktır. B Grubu Amerikan Doları (USD) cinsinden veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı pay alım talimatı veren hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk yatırımcılardan tahsil payların Amerikan Doları (USD) hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil edilen tutarlar cinsinden değeri; ilgili değerleme olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü nemalandırılmayacaktır gününde hesaplanan TL cinsi pay yerine getirilir. . fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15:30da ilan edilen gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahnamenin 5.2. maddesinde yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı Amerikan Doları (USD) ödenerek bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak satın alınan fon payının, fona iade verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak edilmesi durumunda ödeme aynı fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış para birimi cinsinden yapılır. fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü Katılma payı satın almak veya tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer elden çıkarmak isteyen kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar yatırımcılar, Kurucunun işbu tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A izahnamenin (6.5.) nolu Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına maddesinde ilan ettiği katılma nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı payının alım satımının yapılacağı alımında kullanılabilir. TEFASta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yerlere başvurarak bu yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan izahnamede belirtilmiş olan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. esaslara göre saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. Fon katılma payları sermaye TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar piyasası mevzuatı çerçevesinde olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine nitelikli yatırımcı vasfına haiz uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan yatırımcılara satılabilir. Fonun edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini katılma paylarının alım satımı işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan konusunda yetkili kuruluşlar, satış tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise yapılan yatırımcıların Tebliğde , en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden belirlenen nitelikli yatırımcı talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFASta eşleştirilir. Nihai katılma payı vasfına haiz olduklarına dair bilgi adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde ve belgeleri temin etmek ve verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması | durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü düzenli olarak tutmakla gerçekleştirilir. yükümlüdürler. Fonun satış başlangıç tarihi 06.07.2021dir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00dan (yarım günlerde 10.30 ) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletlerinde ve İngilterede, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.00dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.