FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 11:51:45 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635970 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FSR - FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise EUR üzerinden gerçekleştirilir. Fon satış başlangıç tarihinde, bir adet B Grubu Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu A Grubu pay alım payın nominal fiyatı (birim pay günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatının karşılığında değeri) 1 EUR, bir adet A Grubu payın talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın tahsil edilen tutar o gün nominal fiyatı (birim pay değeri) ise verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu için yatırımcı adına Fiba bir önceki işgününde TCMB günlerde saat 13:00dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı Portföy Üçüncü Para tarafından belirlenen EUR/TRY döviz hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay Piyasası Fonunda alış kuru esas alınarak hesaplanacak fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi TEFAS - nemalandırılır ve bu 1 EUR karşılığı TLdir. Takip eden piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam FİBA izahnamede belirlenen günlerde fonun birim pay değeri, fon gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika PORTFÖY 1 esaslar çerçevesinde, toplam değerinin katılma paylarının Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı 12 YÖNETİMİ katılma payı alımında toplam sayısına bölünmesiyle elde piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık A.Ş kullanılır.B Grubu pay edilir. Fon birim pay değeri yukarıda olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda alım talimatı veren belirlenen pay grupları çerçevesinde, tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde yatırımcılardan tahsil bağlı olduğu pay grubuna göre Türk iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilen tutarlar Lirası (TL) ve EUR cinsinden edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. nemalandırılmayacaktır hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk . payların EUR cinsinden değeri; ilgili gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. değerleme gününde hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından ilgili değerleme gününde saat 15: 30da ilan edilen gösterge niteliğindeki EUR/TRY döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları İzahnamenin 5.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma maddesinde yer almaktadır. Türk payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar Lirası (TL) veya EUR ödenerek satın olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine alınan fon payının, fona iade uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilmesi durumunda ödeme aynı edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı para birimi cinsinden yapılır. Katılma bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle payı satın almak veya elden bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak çıkarmak isteyen yatırımcılar, verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı Kurucunun işbu izahnamenin (6.5.) açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o nolu maddesinde ilan ettiği katılma gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonunda nemalandırılır ve bu payının alım satımının yapılacağı izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Kurucu aracılığı yerlere başvurarak bu izahnamede ile iletilen katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. TEFASta gerçekleşen işlemlerde belirtilmiş olan esaslara göre dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. B Grubu saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. ve katları şeklinde alım ve satımda bulunabilirler. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFASta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen | tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. . Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip 13 eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci işgünü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasasının tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00a (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00?dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.