FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 11:50:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635969 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FHP - FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Diğer Önemli Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Esasları Bilgiler Yerleri Adedi Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TLdir . Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fonun satış başlangıç tarihi 02/11/ Katılma Payı Alım Satım Esasları Yatırımcılar adına katılma payı alım ve satım işlemleri bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer 2023dür. 10 alan esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden, saat 15:00a kadar gerçekleştirilebilir. Kurucunun kendi adına yapacağı Fon katılma işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere payı alım müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar satım olarak verilebilir. Yatırımcıların fon payı alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Alım talimatının talimatları verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Diğer yandan Fiba Portföy Fiba sadece, Fiba Yönetiminde özel portföy yönetimi hesabı olan müşteriler için, iş günlerinde 15:00-18:00 arasında portföy yöneticisinin Portfoy Nemalandırma 1 Portföy vereceği karara göre fona geç giriş veya çıkış yapılabilir (`Geç Pencere). Portföy yöneticisi, Geç Pencerede yapılacak alım ve Yönetimi yoktur. Yönetimi A.Ş. satımlarda, giriş yapılacak miktarın fiilen hazır olup olmadığı, ilgili günün şartlarında giriş ve çıkışlardan fonun içveriminin A.Ş tarafından, kaydadeğer şekilde etkilenip etkilenmeyeceği ve o tarihteki saat ve işlem büyüklüğüne göre nakit hareketlerinde sorun özel portföy yaşanıp yaşanmayacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak alım satımları yapıp yapmamaya veya sadece belli miktar ve yönetimi zamandakileri yapmaya serbestçe yetkilidir. ?Fiba Portföy Yönetimi?nde özel portföy yönetimi hesabı olan tüzel kişi sözleşmesi müşterilerden Fibabanka A.Ş.?de ?ödeme fonları koruma hesabı? olarak açılan müşteri hesapları için iş günlerinde 09:00-14:00 çerçevesinde (yarım günlerde en geç 10:30) saatlari arasında fona giriş veya çıkış yapılabilir? portföy yönetimi hizmeti verilen nitelikli yatırımcıların portföylerinde yer almak üzere sadece Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.nin talimatıyla verilebilir. Ayrıca, Kurucu fon katılma paylarını kendi portföyüne de dahil edebilir