FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 11:49:13 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635967 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FBI - FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi A Grubu pay alım talimatının karşılığında Fon satış başlangıç tarihinde bir adet A tahsil edilen tutar o gün Grubu payın fiyatı (birim pay değeri) bir için yatırımcı adına Fiba önceki işgününde TCMB tarafından Portföy Üçüncü Para belirlenen Amerikan Doları (USD) döviz Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00?e ( Piyasası Fonu?nda alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini nemalandırılır ve bu USD karşılığı TL, bir adet B Grubu payın takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip izahnamede belirlenen nominal fiyatı ise (birim pay değeri) 1 eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13: esaslar çerçevesinde, Amerikan Doları (USD)?dir. Takip eden 00?ten (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından katılma payı alımında günlerde fonun birim pay değeri, fon sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden kullanılır.. Kurucu toplam değerinin katılma paylarının talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık TEFAS - aracılığı ile iletilen toplam sayısına bölünmesiyle elde edilir olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın tam gün açık FİBA katılma payı alımına . Fon birim pay değeri yukarıda olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik PORTFÖY 1 nema tutarı dahil belirlenen pay grupları çerçevesinde, Devletleri?nde ve İngiltere?de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve YÖNETİMİ edilmez. TEFAS?ta bağlı olduğu pay grubuna göre Türk London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu A.Ş gerçekleşen işlemlerde Lirası (TL) ve Amerikan Doları (USD) günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda dağıtıcı tarafından cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde belirlenecek olan Grubu payların Amerikan Doları (USD) iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş yatırım aracı cinsinden değeri; ilgili değerleme kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden nemalandırmada gününde hesaplanan TL cinsi pay gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme kullanılacaktır. B Grubu fiyatının TCMB tarafından ilgili valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. pay alım talimatı veren değerleme gününde saat 15:30?da ilan yatırımcılardan tahsil edilen gösterge niteliğindeki Amerikan edilen tutarlar Doları (USD) döviz alış kuruna nemalandırılmayacaktır bölünmesi suretiyle tespit edilir. . Fonun birim pay değeri hesaplama ve ilan esasları işbu dökümanda yer almaktadır. Türk Lirası (TL) veya Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma Amerikan Doları (USD) ödenerek satın payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da alınan fon payının, fona iade edilmesi tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine durumunda ödeme aynı para birimi uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son cinsinden yapılır. Katılma payı satın ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı almak veya elden çıkarmak isteyen bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak yatırımcılar, Kurucu?nun Fon?un KAP suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar sayfasında (www.kap.gov.tr)?de ilan olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı ettiği katılma payının alım satımının fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil yapılacağı yerlere başvurarak kap edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu?nda sayfasında belirtilmiş olan esaslara göre nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) pay ve kullanılır.. Kurucu aracılığı ile iletilen katılma payı alımına nema tutarı dahil edilmez. katları şeklinde alım ve satımda TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı bulunabilirler. TEFAS uygulama esasları nemalandırmada kullanılacaktır. kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için asgari alım/ satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS?ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin | üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00?e (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci işgünü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00?ten (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri?nde ve İngiltere?de, New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payları piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon Pay satım işlemleri 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00?e (yarım günlerde 10:30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00?ten (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. Diğer yandan, iade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede yurtiçi piyasaların açık ancak yurt dışı piyasalarının tatil olduğu günler bulunması halinde satım bedellerinin ödeneceği gün, yurt dışı piyasaların tatil olduğu gün sayısı kadar ötelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, işlem gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.