FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 23.07.2026 11:47:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1635966 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FSH - FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Yerleri Adedi Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TLdir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma Alım talimatının paylarının sayısına bölünmesiyle karşılığında Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde elde edilir. Katılma payı satın almak tahsil edilen saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini veya elden çıkarmak isteyen tutar o gün için takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yatırımcılar, Kurucunun işbu yatırımcı adına yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım izahnamenin (6.5.) nolu Fiba Portföy günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak maddesinde ilan ettiği katılma Üçüncü Para kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden TEFAS - payının alım satımının yapılacağı Piyasası ikinci iş gününde yerine getirilir. 14 Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST FİBA yerlere başvurarak bu izahnamede Fonunda Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin PORTFÖY 1 belirtilmiş olan esaslara göre nemalandırılmak belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı YÖNETİMİ saptanan fiyat üzerinden, 1 (bir) suretiyle bu piyasası ve İngiltere'de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate A.Ş pay ve katları şeklinde alım ve izahnamede alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. satımda bulunabilirler. Fon katılma belirlenen Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı payları sedece nitelikli yatırımcılara esaslar piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada satılmak üzere kurulmuş olan çerçevesinde, bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, fonlar olarak adlandırılan Serbest katılma payı gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yatırım Fonu statüsünde olduğu alımında için sadece nitelikli yatırımcılara kullanılabilir satılabilmektedir. TEFASta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.Fonun satışa başlangıç tarihi 15/02/2023 tür Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %10 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. Bahse konu nemalandırma sadece Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecek işlemler için geçerli olup, TEFAS ta gerçekleşen işlemlerde nemalandırılma yapılacaksa dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına % 20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payısayısı TEFASta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. . Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve İngiltere'de London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate | alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. Yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve aynı gün yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13.00'e (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde; iade talimatının ilgili piyasaların açık olduğu günlerde 13.00'ten (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden dördüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.