AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 04.08.2026 15:00:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1642703 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BGR - AK PORTFÖY BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU Fonun Türü ISIN Kodu TRYAKPO02027 Fonun Süresi Süresiz Fonda Oluşan Karın Dağıtım Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış Esasları olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş Esasları tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir. Fonun Halka Arz Tarihi İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi 1 03.08.2026 Portföy Yöneticisi Kuruluş İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Yerleri Adedi Alım talimatının karşılığında tahsil "BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu "Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a edilen tutar o gün için yatırımcı adına günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip unvanında "para piyasası" ve "kısa işgünü yapılacak ilk hesaplamada eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. vadeli" ibaresi yer alan fonlar veya bulunacak pay fiyatı üzerinden Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar TEFAS 100 ters repoda nemalandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk bu izahnamede belirlenen esaslar gün tatil olması durumunda, gerçekleşme hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden izleyen ikinci iş günü yerine çerçevesinde, katılma payı alımında valörü yarım güne denk gelen talimatlar, getirilir." kullanılır. izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. " Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler Adresi Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Fon'un türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem sözleşmeleri, www.akportfoy.com.tr opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri Risk Yatırım Stratejisi Değeri Fon'un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılacak olup; fon portföyü, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan ve Kurul tarafından uygun görülen BIST GYO endeks değeri ile fonun 6 birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulur. Fon Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST GYO Getiri Endeksi 95 02.02.2026 tarih ve 2026/17 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi 5 02.02.2026 tarih ve 2026/17 Komisyon ve Gider Bilgileri Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları Giriş Çıkış Fon İçtüzüğünde Yer Alan Fon İçtüzüğündeYer Alan Uygulanan Yönetim Uygulanan Yönetim Giriş Çıkış Performans İhraç Sıra Komisyonuna Komisyonuna Yönetim Ücreti Oranı ( Yönetim Ücreti Oranı ( Ücreti Oranı (Günlük Ücreti Oranı (Yıllık) ( Komisyonu Komisyonu Ücreti Numarası İlişkin İlişkin Günlük) (%) Yıllık) (%) ) (%) %) (%) (%) Oranı (%) Açıklama Açıklama 1 0,00548 2,00 0,00548 2,00 Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri Fon Müdürü Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar GÖNÜL MUTLU 01.08.2011 27 SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR Fon Portföy Yöneticileri Sermaye Göreve Piyasası Sahip Adı Soyadı Atanma Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Alanında Olunan Tarihi Tecrübesi ( Lisanslar Yıl) SPF-İleri Düzey, Burak 18.09.2023 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital 6 Türev YILMAZTÜRK Araçları Lisansı SPF-İleri Yağız Düzey, 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2022-2025 QNB Finansportföy 2021-2022 Oyak Yatırım 2021-2021 İş Portföy 2019-2021 ICBC Mehmet 17.03.2025 6 Türev Yatırım KIZILTEKİN Araçları Lisansı SPF-İleri 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Yabancı Hisse ve Emtia Fon Yönetimi Müdürü 2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Düzey, Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 2022-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2022 Ak Emre Tayfur 10.11.2025 10 Türev Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, 2020-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi, 2018-2020 Araçları Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi" Lisansı İletişim Bilgileri İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Fax e-Posta Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 2123192469 info@akportfoy.com.tr Bağlantı Kurulacak Yetkililer Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı 0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr Gönül MUTLU Fon Müdürü 0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com